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| 建艺集团(002789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,635.26 | -- | 46,670.49 | 15,347.81 | |
| 交易性金融资产 | 342.51 | 264.91 | 233.62 | 311.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 358,438.90 | 210,961.89 | 209,382.77 | 191,200.71 | |
| 应收票据 | 8,880.58 | 1,392.73 | 9,427.84 | 20,443.83 | |
| 应收账款 | 349,558.32 | 209,569.16 | 199,954.94 | 170,756.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,395.61 | 38,949.96 | 3,003.05 | 2,897.35 | |
| 其他应收款(合计) | 20,864.46 | 15,020.34 | 11,945.68 | 5,496.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,864.46 | -- | 11,945.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,386.06 | 17,639.48 | 12,502.97 | 10,581.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,600.47 | 1,819.32 | 1,218.71 | 486.76 | |
| 流动资产合计 | 607,048.17 | 335,487.47 | 295,506.25 | 239,241.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,845.90 | 14,801.10 | 14,806.63 | 15,208.91 | |
| 投资性房地产 | 5,317.52 | 12,142.36 | 11,883.10 | 6,582.39 | |
| 在建工程(合计) | 5,225.20 | 2,702.34 | 732.55 | -- | |
| 在建工程 | 5,225.20 | -- | 732.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,602.49 | 14,552.42 | 13,177.39 | 13,386.45 | |
| 固定资产净额 | 61,602.49 | -- | 13,177.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,332.98 | 350.09 | 24,426.95 | -- | |
| 无形资产 | 33,667.56 | 19,341.79 | 19,458.98 | 19,693.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,750.93 | 1,928.75 | 1,760.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,285.10 | 3,686.11 | 1,777.46 | 1,572.86 | |
| 递延所得税资产 | 24,015.44 | 20,070.68 | 20,074.64 | 20,154.65 | |
| 其他非流动资产 | 101,369.00 | 965.37 | 815.90 | 803.96 | |
| 非流动资产合计 | 290,695.86 | 94,864.93 | 111,832.76 | 80,322.28 | |
| 资产总计 | 897,744.04 | 430,352.40 | 407,339.02 | 319,564.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,610.33 | 95,301.76 | 99,632.87 | 70,532.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 437,171.40 | 117,479.71 | 103,403.19 | 109,313.53 | |
| 应付票据 | 28,881.68 | 2,841.28 | 6,437.61 | 5,631.01 | |
| 应付账款 | 408,289.72 | 114,638.43 | 96,965.59 | 103,682.52 | |
| 预收款项 | 112.46 | -- | 79.88 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,810.67 | 1,677.43 | 1,677.03 | 436.67 | |
| 应交税费 | 28,572.78 | 23,372.01 | 23,196.05 | 23,572.68 | |
| 其他应付款(合计) | 149,108.10 | 74,809.45 | 82,869.43 | 72,203.99 | |
| 应付利息 | 262.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 315.51 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 148,530.02 | -- | 82,869.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,180.06 | 14,862.29 | 6,455.32 | 12,004.87 | |
| 其他流动负债 | 31,190.04 | 3,151.09 | 1,884.19 | 1,158.98 | |
| 流动负债合计 | 802,594.82 | 372,555.41 | 352,545.14 | 301,932.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,580.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | 3,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,113.64 | 344.20 | 21,370.03 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 41,925.64 | 37,973.84 | 15,303.95 | -- | |
| 长期应付款 | 41,925.64 | -- | 15,303.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,011.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,630.62 | 41,318.04 | 39,873.99 | 3,600.00 | |
| 负债合计 | 866,225.44 | 413,873.45 | 392,419.13 | 305,532.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,962.35 | 15,962.35 | 15,962.35 | 15,962.35 | |
| 资本公积 | 72,102.98 | 72,102.98 | 72,102.98 | 72,102.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,531.11 | -18,472.75 | -18,472.75 | -18,472.75 | |
| 专项储备 | 1,930.01 | 2,058.42 | 1,781.43 | 1,723.22 | |
| 盈余公积 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -59,631.40 | -59,179.10 | -60,481.81 | -61,317.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,949.75 | 17,588.81 | 16,009.11 | 15,115.12 | |
| 少数股东权益 | 14,568.85 | -1,109.85 | -1,089.22 | -1,083.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,518.60 | 16,478.96 | 14,919.89 | 14,032.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 897,744.04 | 430,352.40 | 407,339.02 | 319,564.21 | |
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