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建艺集团(002789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,582.85 | 63,129.16 | 57,807.97 | 59,657.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 190,781.11 | -- | 180,113.82 | -- | |
应收票据 | 33,289.47 | 39,759.90 | 41,133.05 | 45,995.35 | |
应收账款 | 157,491.64 | 169,236.26 | 138,980.78 | 122,068.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,195.80 | 9,843.75 | 10,787.47 | 5,056.74 | |
其他应收款(合计) | 14,662.88 | -- | 15,440.05 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,662.88 | 16,988.43 | 15,440.05 | 9,681.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,929.71 | 8,943.78 | 7,722.53 | 8,270.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,500.00 | 8,500.00 | -- | -- | |
流动资产合计 | 267,652.35 | 316,401.29 | 271,871.84 | 250,730.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 29,770.00 | 29,770.00 | 29,770.00 | 29,770.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 22,930.12 | 22,579.42 | 22,372.50 | 22,235.39 | |
投资性房地产 | 1,893.14 | 2,029.87 | 2,057.05 | 2,084.24 | |
在建工程(合计) | 5,796.75 | -- | 4,851.75 | -- | |
在建工程 | 5,796.75 | 5,694.75 | 4,851.75 | 4,481.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,056.57 | -- | 4,350.73 | -- | |
固定资产净额 | 5,056.57 | 4,917.39 | 4,350.73 | 4,529.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,740.24 | 23,580.16 | 23,646.28 | 23,660.88 | |
开发支出 | 638.70 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,898.14 | 471.52 | 480.53 | 501.83 | |
递延所得税资产 | 3,494.17 | 3,133.93 | 2,931.81 | 2,641.47 | |
其他非流动资产 | 482.52 | 1,182.52 | 1,182.52 | 1,182.52 | |
非流动资产合计 | 94,700.34 | 93,359.56 | 91,643.17 | 91,088.01 | |
资产总计 | 362,352.69 | 409,760.85 | 363,515.01 | 341,818.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 162,500.00 | 194,000.00 | 176,000.00 | 182,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 61,345.16 | -- | 56,844.73 | -- | |
应付票据 | 1,104.40 | 972.59 | 1,505.29 | 1,438.62 | |
应付账款 | 60,240.76 | 70,005.89 | 55,339.44 | 33,402.41 | |
预收款项 | 6,843.93 | 8,960.98 | 9,091.64 | 5,574.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 607.76 | 347.01 | 331.61 | 360.51 | |
应交税费 | 10,858.86 | 10,640.88 | 8,595.36 | 7,199.02 | |
其他应付款(合计) | 2,611.49 | -- | 1,277.26 | -- | |
应付利息 | 600.51 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,010.97 | 10,548.33 | 1,277.26 | 1,265.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 827.49 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 245,594.68 | 295,475.69 | 252,140.60 | 231,240.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 568.95 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 568.95 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 246,163.62 | 295,475.69 | 252,140.60 | 231,240.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | |
资本公积 | 61,053.11 | 61,053.11 | 61,053.11 | 61,053.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,786.10 | 1,783.03 | 1,610.93 | 1,568.21 | |
盈余公积 | 4,060.00 | 3,953.37 | 3,953.37 | 3,953.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,581.02 | 39,721.16 | 36,950.52 | 36,205.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,600.24 | 114,630.67 | 111,687.93 | 110,900.23 | |
少数股东权益 | -411.17 | -345.50 | -313.52 | -321.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,189.07 | 114,285.16 | 111,374.41 | 110,578.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,352.69 | 409,760.85 | 363,515.01 | 341,818.97 |
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