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建艺集团(002789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,251.25 | 42,788.41 | 43,799.00 | 40,477.84 | |
交易性金融资产 | 4.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 254,391.72 | 236,044.40 | 226,120.32 | 208,711.21 | |
应收票据 | 34,298.84 | 22,414.94 | 29,233.38 | 44,052.48 | |
应收账款 | 220,092.88 | 213,629.46 | 196,886.95 | 164,658.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,489.24 | 3,975.83 | 6,461.75 | 5,667.21 | |
其他应收款(合计) | 13,346.41 | 13,640.11 | 12,274.12 | 7,173.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,997.04 | 2,859.01 | -- | -- | |
其他应收款 | 10,349.37 | -- | 12,274.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,668.64 | 13,594.44 | 13,076.75 | 12,022.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 531.34 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 347,682.60 | 310,043.18 | 301,731.94 | 274,052.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,121.48 | 23,918.25 | 23,692.58 | 23,639.03 | |
投资性房地产 | 2,260.77 | 1,701.44 | 1,729.23 | 1,756.41 | |
在建工程(合计) | 10,000.63 | 10,000.63 | 10,000.63 | 10,000.63 | |
在建工程 | 10,000.63 | -- | 10,000.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,067.20 | 4,778.84 | 4,392.70 | 4,511.90 | |
固定资产净额 | 4,067.20 | -- | 4,392.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,843.95 | 22,083.06 | 22,322.03 | 22,561.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,727.14 | 1,744.79 | 1,766.70 | 1,788.61 | |
递延所得税资产 | 8,200.58 | 5,674.36 | 5,111.57 | 4,705.26 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 482.52 | 482.52 | |
非流动资产合计 | 109,091.74 | 114,671.38 | 114,267.96 | 114,215.36 | |
资产总计 | 456,774.34 | 424,714.56 | 415,999.90 | 388,267.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 146,864.19 | 118,432.76 | 124,824.78 | 127,008.73 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 129,461.28 | 134,837.28 | 124,329.61 | 95,473.06 | |
应付票据 | 4,293.05 | 32,025.73 | 31,415.50 | -- | |
应付账款 | 125,168.23 | 102,811.55 | 92,914.11 | -- | |
预收款项 | 1,572.93 | 2,379.31 | 2,662.51 | 2,355.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 807.96 | 520.91 | 774.51 | 862.06 | |
应交税费 | 23,422.61 | 20,495.17 | 17,402.24 | 16,073.37 | |
其他应付款(合计) | 2,303.87 | 2,201.65 | 2,717.38 | 2,958.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 938.67 | -- | |
其他应付款 | 2,303.87 | -- | 1,778.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34.64 | 2,000.00 | 1,287.91 | 1,319.08 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 304,467.47 | 280,867.08 | 273,998.94 | 246,049.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,750.00 | |
应付债券 | 28,160.07 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 34,160.07 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,750.00 | |
负债合计 | 338,627.54 | 293,367.08 | 287,998.94 | 260,799.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,804.00 | 13,804.00 | 13,804.00 | 13,804.00 | |
资本公积 | 55,369.11 | 55,369.11 | 55,369.11 | 55,369.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,915.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,241.13 | 1,843.64 | 1,922.77 | 1,816.71 | |
盈余公积 | 5,146.06 | 4,938.78 | 4,938.78 | 4,938.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,196.24 | 56,045.24 | 52,592.32 | 52,088.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,841.55 | 132,000.77 | 128,626.98 | 128,016.99 | |
少数股东权益 | -694.75 | -653.29 | -626.01 | -549.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,146.80 | 131,347.48 | 128,000.96 | 127,467.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,774.34 | 424,714.56 | 415,999.90 | 388,267.84 |
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