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| 建艺集团(002789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,093.21 | 66,088.89 | 47,479.20 | 54,262.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,358.52 | -- | 145,560.36 | -- | |
| 应收票据 | 39,470.30 | 41,458.27 | 32,141.49 | 31,894.59 | |
| 应收账款 | 122,888.22 | 112,668.68 | 113,418.87 | 104,844.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,983.71 | 6,321.20 | 3,274.62 | 5,327.79 | |
| 其他应收款(合计) | 9,933.73 | -- | 8,315.49 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,933.73 | 13,422.42 | 8,315.49 | 5,744.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,093.39 | 6,809.32 | 5,697.78 | 6,734.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 229,462.56 | 255,768.78 | 210,327.45 | 208,808.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,770.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,280.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,129.63 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 2,111.43 | 25,040.70 | 25,268.00 | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,524.75 | -- | 216.52 | -- | |
| 在建工程 | 3,524.75 | 1,233.26 | 216.52 | 181.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,627.18 | -- | 4,828.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,627.18 | 4,734.47 | 4,828.46 | 4,669.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,826.74 | 878.99 | 799.45 | 804.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 523.13 | 544.43 | 568.87 | 601.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,635.60 | 3,910.37 | 3,737.16 | 3,425.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,182.52 | 700.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 62,330.98 | 39,137.21 | 37,713.46 | 11,162.66 | |
| 资产总计 | 291,793.54 | 294,905.99 | 248,040.91 | 219,971.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,500.00 | 124,500.00 | 80,000.00 | 56,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,115.99 | -- | 56,257.29 | -- | |
| 应付票据 | 7,196.29 | 12,841.38 | 12,808.78 | 12,830.94 | |
| 应付账款 | 41,919.70 | 39,268.78 | 43,448.52 | 37,903.92 | |
| 预收款项 | 3,471.71 | 6,157.86 | 1,967.20 | 1,313.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 523.75 | 312.88 | 297.50 | 242.29 | |
| 应交税费 | 5,961.64 | 5,069.40 | 4,723.02 | 5,878.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,226.06 | -- | 1,324.15 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,226.06 | 1,330.20 | 1,324.15 | 1,508.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,920.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,799.16 | 189,480.49 | 144,569.16 | 117,597.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 31.25 | 31.25 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 31.25 | 31.25 | -- | |
| 负债合计 | 183,799.16 | 189,511.74 | 144,600.41 | 117,597.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | |
| 资本公积 | 61,053.11 | 61,053.11 | 61,053.11 | 61,053.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 93.75 | 93.75 | -- | |
| 专项储备 | 1,768.12 | 1,529.57 | 1,272.69 | 1,318.29 | |
| 盈余公积 | 3,953.37 | 3,095.54 | 3,095.54 | 3,095.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,402.72 | 31,709.70 | 29,994.60 | 28,959.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,297.32 | 105,601.66 | 103,629.69 | 102,546.86 | |
| 少数股东权益 | -302.94 | -207.42 | -189.20 | -173.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,994.39 | 105,394.24 | 103,440.50 | 102,373.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,793.54 | 294,905.99 | 248,040.91 | 219,971.44 | |
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