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| 建艺集团(002789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,697.99 | 36,479.02 | 58,057.67 | 60,741.05 | |
| 交易性金融资产 | 311.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,783.97 | 273,313.41 | 282,270.92 | 268,129.39 | |
| 应收票据 | 20,672.18 | 54,691.06 | 63,383.85 | 68,431.65 | |
| 应收账款 | 176,111.79 | 218,622.35 | 218,887.07 | 199,697.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 650.02 | 2,951.54 | 858.26 | 973.79 | |
| 其他应收款(合计) | 6,907.16 | 6,351.86 | 7,228.81 | 11,023.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,907.16 | -- | 7,228.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,178.53 | 10,806.14 | 11,366.37 | 11,527.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 553.49 | 372.79 | 648.93 | 784.58 | |
| 流动资产合计 | 254,933.74 | 353,825.99 | 383,929.64 | 374,324.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,208.91 | 20,567.72 | 20,522.13 | 20,570.02 | |
| 投资性房地产 | 4,241.07 | 4,128.04 | 4,196.49 | 2,123.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,827.58 | 1,813.77 | 1,610.58 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,813.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,277.64 | 11,707.99 | 11,939.24 | 12,378.95 | |
| 固定资产净额 | 13,277.64 | -- | 11,939.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,932.39 | 20,170.91 | 20,409.89 | 20,669.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,590.00 | 1,607.14 | 1,624.28 | 1,641.43 | |
| 递延所得税资产 | 20,070.06 | 12,916.60 | 12,841.44 | 12,605.34 | |
| 其他非流动资产 | 803.96 | 677.75 | 677.75 | 677.75 | |
| 非流动资产合计 | 78,043.17 | 79,119.81 | 79,541.07 | 77,793.81 | |
| 资产总计 | 332,976.91 | 432,945.79 | 463,470.71 | 452,118.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,728.65 | 118,777.74 | 163,558.80 | 167,542.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,281.93 | 111,379.83 | 110,120.69 | 102,535.96 | |
| 应付票据 | 5,531.08 | 12,023.40 | 8,556.10 | 8,115.64 | |
| 应付账款 | 116,750.85 | 99,356.43 | 101,564.59 | 94,420.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,035.82 | 272.16 | 518.46 | 549.48 | |
| 应交税费 | 22,704.46 | 26,131.26 | 25,520.22 | 26,697.46 | |
| 其他应付款(合计) | 41,152.93 | 2,905.37 | 10,279.17 | 1,474.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,152.93 | -- | 10,279.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,834.25 | 1,589.23 | 977.93 | 1,025.78 | |
| 其他流动负债 | 1,158.98 | 86.47 | 101.29 | 109.21 | |
| 流动负债合计 | 315,794.62 | 263,203.31 | 313,210.38 | 302,900.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,800.00 | 6,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 39,780.15 | 39,738.50 | 39,697.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,800.00 | 46,580.15 | 46,738.50 | 46,697.97 | |
| 负债合计 | 319,594.62 | 309,783.46 | 359,948.88 | 349,598.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,962.35 | 15,962.35 | 13,804.00 | 13,804.00 | |
| 资本公积 | 72,102.98 | 72,102.98 | 55,369.11 | 55,369.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,472.75 | -15,965.84 | -15,965.84 | -15,965.84 | |
| 专项储备 | 1,504.96 | 1,693.03 | 1,788.12 | 1,718.27 | |
| 盈余公积 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,749.73 | 45,094.83 | 44,250.73 | 43,318.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,464.72 | 124,004.26 | 104,363.04 | 103,360.67 | |
| 少数股东权益 | -1,082.44 | -841.93 | -841.21 | -840.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,382.29 | 123,162.33 | 103,521.83 | 102,519.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,976.91 | 432,945.79 | 463,470.71 | 452,118.72 | |
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