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吉宏股份(002803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,691.43 | 3,636.24 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,826.77 | 3,287.84 | |||
应收账款 | 14,394.06 | 11,218.25 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 250.98 | 557.54 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 610.03 | 492.60 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,408.11 | 5,526.07 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | 293.04 | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 933.58 | 1,196.38 | |||
流动资产合计 | 30,114.96 | 26,207.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 745.26 | 97.04 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 25,706.58 | 24,008.07 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,801.25 | 2,555.88 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 246.18 | 444.52 | |||
递延所得税资产 | 141.24 | 225.20 | |||
其他非流动资产 | 521.59 | 644.52 | |||
非流动资产合计 | 31,162.08 | 27,975.24 | |||
资产总计 | 61,277.04 | 54,183.21 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,033.70 | 14,224.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 6,221.93 | 3,364.57 | |||
应付账款 | 8,209.87 | 6,798.24 | |||
预收款项 | 8.77 | 196.59 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 754.95 | 661.29 | |||
应交税费 | 331.57 | 548.03 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 598.00 | |||
其他应付款 | 108.32 | 50.46 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,511.44 | 1,282.04 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 32,180.56 | 27,723.21 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 260.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 1,720.85 | 1,144.16 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 448.66 | 463.88 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,429.50 | 1,608.04 | |||
负债合计 | 34,610.06 | 29,331.25 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,700.00 | 8,700.00 | |||
资本公积 | 3,596.53 | 3,596.53 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -0.09 | -0.01 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,050.12 | 755.94 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,203.65 | 10,436.23 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,550.20 | 23,488.69 | |||
少数股东权益 | 1,116.78 | 1,363.26 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,666.98 | 24,851.96 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,277.04 | 54,183.21 |
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