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| 吉宏股份(002803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,774.19 | 80,185.91 | 110,350.01 | 79,750.58 | 93,197.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4,323.14 | 10,679.80 | 7,225.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,761.92 | 47,638.55 | 48,163.74 | 59,369.39 | 52,856.74 |
| 应收票据 | 31.87 | 100.00 | 102.17 | -- | -- |
| 应收账款 | 42,730.04 | 47,538.55 | 48,061.57 | 59,369.39 | 52,856.74 |
| 应收款项融资 | 943.74 | 699.61 | 843.96 | 1,277.76 | 302.49 |
| 预付款项 | 7,175.09 | 8,641.51 | 8,130.45 | 14,249.40 | 12,912.91 |
| 其他应收款(合计) | 3,247.70 | 4,952.28 | 3,943.58 | 6,347.03 | 5,389.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 31.43 | 30.95 |
| 应收股利 | 133.21 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,114.49 | -- | 3,943.58 | -- | 5,359.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,068.05 | 43,489.84 | 45,607.60 | 41,154.50 | 40,531.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,560.13 | 2,154.65 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,647.88 | 5,209.76 | 4,207.71 | 2,228.03 | 2,216.77 |
| 流动资产合计 | 174,178.70 | 192,972.12 | 225,570.19 | 215,056.49 | 214,633.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,213.30 | 8,296.16 | 8,243.93 | 5,965.80 | 6,120.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 486.15 | 1,369.88 | 1,429.97 | 12,658.31 | 11,699.43 |
| 在建工程 | 486.15 | -- | 1,429.97 | -- | 11,699.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 87,233.99 | 87,681.34 | 88,237.45 | 69,598.29 | 69,557.12 |
| 固定资产净额 | 87,233.99 | -- | 88,237.45 | -- | 69,557.12 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,862.54 | 8,917.32 | 9,354.77 | 6,571.26 | 7,106.68 |
| 无形资产 | 11,439.37 | 11,581.33 | 11,729.06 | 10,783.89 | 10,890.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 958.57 | 958.57 | 958.57 | 1,013.84 | 1,019.27 |
| 长期待摊费用 | 1,995.43 | 2,018.38 | 2,119.63 | 2,169.11 | 2,231.11 |
| 递延所得税资产 | 1,126.39 | 1,099.03 | 1,223.06 | 2,091.88 | 2,072.87 |
| 其他非流动资产 | 13,505.05 | 14,689.26 | 7,840.98 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 134,370.77 | 138,561.27 | 133,087.42 | 112,802.38 | 112,647.36 |
| 资产总计 | 308,549.46 | 331,533.39 | 358,657.61 | 327,858.87 | 327,281.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,993.77 | 5,492.07 | 9,595.36 | 11,656.09 | 10,724.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,359.78 | 48,753.33 | 64,188.40 | 46,975.63 | 54,346.01 |
| 应付票据 | 13,989.31 | 21,454.22 | 13,850.92 | 5,761.92 | 12,997.71 |
| 应付账款 | 29,370.46 | 27,299.11 | 50,337.48 | 41,213.70 | 41,348.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,569.27 | 5,279.62 | 7,473.80 | 3,231.45 | 5,922.43 |
| 应交税费 | 1,818.61 | 3,523.61 | 4,747.83 | 6,244.96 | 3,956.05 |
| 其他应付款(合计) | 8,964.50 | 10,331.68 | 10,635.78 | 2,148.61 | 2,590.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5.29 | 12.59 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,964.50 | -- | 10,635.78 | -- | 2,578.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,217.36 | 5,837.53 | 3,210.06 | 2,564.71 | 2,170.13 |
| 其他流动负债 | 163.40 | 212.73 | 366.19 | 136.96 | 152.02 |
| 流动负债合计 | 69,713.72 | 80,426.92 | 101,700.37 | 74,289.81 | 81,607.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,718.42 | 13,930.09 | 15,557.54 | 15,562.54 | 12,919.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,033.58 | 5,960.16 | 6,337.27 | 4,981.84 | 5,446.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 314.56 | 322.17 | 374.72 | 1,149.93 | 1,212.40 |
| 长期递延收益 | 3,273.98 | 3,314.74 | 3,402.35 | 3,532.04 | 3,613.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,340.53 | 23,527.16 | 25,671.88 | 25,226.34 | 23,192.08 |
| 负债合计 | 93,054.26 | 103,954.08 | 127,372.24 | 99,516.15 | 104,799.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,500.93 | 38,500.93 | 38,500.93 | 37,840.93 | 37,840.93 |
| 资本公积 | 25,813.77 | 24,840.66 | 23,755.70 | 17,075.77 | 16,606.83 |
| 减：库存股 | 14,427.42 | 13,575.14 | 7,285.39 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,387.94 | -1,403.23 | -1,411.94 | -1,114.57 | -1,181.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,874.39 | 7,874.39 | 7,874.39 | 6,989.49 | 6,989.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 159,832.56 | 170,886.63 | 166,606.09 | 165,052.52 | 159,494.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,206.29 | 227,124.23 | 228,039.79 | 225,844.13 | 219,750.32 |
| 少数股东权益 | -711.08 | 455.08 | 3,245.58 | 2,498.59 | 2,731.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,495.21 | 227,579.32 | 231,285.37 | 228,342.72 | 222,482.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,549.46 | 331,533.39 | 358,657.61 | 327,858.87 | 327,281.26 |
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