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| 吉宏股份(002803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,075.15 | 6,833.45 | 6,578.12 | 6,399.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,444.00 | -- | 16,001.55 | -- | |
| 应收票据 | 829.74 | 1,737.25 | 1,023.30 | 912.74 | |
| 应收账款 | 19,614.26 | 20,422.15 | 14,978.25 | 14,850.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,689.36 | 1,513.92 | 1,003.40 | 909.15 | |
| 其他应收款(合计) | 859.58 | -- | 865.58 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 859.58 | 2,767.35 | 865.58 | 911.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,233.29 | 13,951.35 | 11,315.31 | 9,887.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,878.19 | 1,407.81 | 1,405.26 | 1,663.11 | |
| 流动资产合计 | 68,179.56 | 48,633.28 | 37,169.22 | 35,532.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,121.38 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,654.32 | 4,244.07 | 4,120.58 | 4,002.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 89.15 | -- | 2,463.35 | -- | |
| 在建工程 | 89.15 | 169.53 | 2,463.35 | 6,635.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,746.93 | -- | 30,585.09 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,746.93 | 32,632.03 | 30,585.09 | 24,129.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,788.81 | 4,746.22 | 4,758.80 | 4,776.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 375.26 | 404.33 | 337.36 | 174.94 | |
| 递延所得税资产 | 183.76 | 151.98 | 143.55 | 129.37 | |
| 其他非流动资产 | 694.02 | 788.26 | 943.21 | 2,661.20 | |
| 非流动资产合计 | 46,653.61 | 43,136.42 | 43,351.91 | 42,509.85 | |
| 资产总计 | 114,833.17 | 91,769.70 | 80,521.13 | 78,042.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,815.00 | 13,874.00 | 10,926.00 | 12,084.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,803.22 | -- | 19,135.48 | -- | |
| 应付票据 | 6,683.02 | 6,444.44 | 6,775.43 | 5,243.43 | |
| 应付账款 | 18,120.20 | 17,416.01 | 12,360.05 | 9,476.95 | |
| 预收款项 | 259.77 | 748.25 | 35.15 | 86.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,691.16 | 1,362.92 | 1,105.85 | 999.86 | |
| 应交税费 | 1,394.46 | 709.25 | 374.90 | 547.72 | |
| 其他应付款(合计) | 2,135.02 | -- | 134.21 | -- | |
| 应付利息 | 59.80 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,075.22 | 279.40 | 134.21 | 90.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,577.68 | 1,121.39 | 1,201.30 | 1,196.29 | |
| 其他流动负债 | 109.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,785.66 | 41,955.65 | 32,912.89 | 29,726.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 769.00 | 769.00 | 869.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 771.94 | -- | 1,172.13 | -- | |
| 长期应付款 | 771.94 | 973.84 | 1,172.13 | 1,427.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.16 | 76.15 | 76.15 | 77.58 | |
| 长期递延收益 | 412.05 | 344.12 | 344.94 | 366.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,259.15 | 2,163.12 | 2,362.23 | 2,740.04 | |
| 负债合计 | 63,044.81 | 44,118.77 | 35,275.12 | 32,466.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 资本公积 | 14,522.62 | 14,522.62 | 14,522.62 | 14,522.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -41.65 | 2.86 | -0.16 | -0.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,052.59 | 1,347.16 | 1,347.16 | 1,347.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,112.22 | 18,652.98 | 16,782.86 | 17,109.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,245.78 | 46,125.61 | 44,252.48 | 44,578.78 | |
| 少数股东权益 | 1,542.58 | 1,525.32 | 993.54 | 997.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,788.36 | 47,650.93 | 45,246.01 | 45,576.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,833.17 | 91,769.70 | 80,521.13 | 78,042.62 | |
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