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| 吉宏股份(002803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,775.23 | 42,877.78 | 49,889.40 | 29,384.76 | |
| 交易性金融资产 | 28,200.00 | 26,500.00 | 28,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,674.95 | 47,644.14 | 41,751.43 | 31,169.43 | |
| 应收票据 | -- | 212.57 | 150.57 | 256.61 | |
| 应收账款 | 45,674.95 | 47,431.57 | 41,600.85 | 30,912.82 | |
| 应收款项融资 | 95.31 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,310.10 | 9,496.47 | 7,887.90 | 5,410.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,932.36 | 4,135.68 | 3,910.49 | 4,157.18 | |
| 应收利息 | 72.56 | 102.42 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,107.47 | 1,107.47 | 1,107.47 | |
| 其他应收款 | 2,859.80 | -- | 2,803.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,423.43 | 22,731.45 | 23,434.08 | 18,986.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,963.63 | 2,482.98 | 2,997.75 | 3,243.88 | |
| 流动资产合计 | 159,375.00 | 155,868.52 | 157,871.04 | 92,352.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,379.51 | 1,362.19 | 1,296.17 | 3,955.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,038.16 | 2,615.65 | 1,756.46 | 1,220.65 | |
| 在建工程 | 12,038.16 | -- | 1,756.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,833.70 | 44,638.57 | 44,866.71 | 36,133.85 | |
| 固定资产净额 | 44,833.70 | -- | 44,866.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,442.00 | 11,661.72 | 11,844.07 | 8,875.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,488.47 | 14,488.47 | 14,488.47 | 14,488.06 | |
| 长期待摊费用 | 674.66 | 718.65 | 690.51 | 733.71 | |
| 递延所得税资产 | 540.76 | 434.12 | 403.31 | 229.20 | |
| 其他非流动资产 | 153.41 | 5,256.16 | -- | 938.10 | |
| 非流动资产合计 | 84,550.67 | 81,175.53 | 75,345.70 | 66,573.72 | |
| 资产总计 | 243,925.67 | 237,044.05 | 233,216.75 | 158,925.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,951.00 | 30,451.00 | 27,706.00 | 27,678.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,582.40 | 35,356.18 | 39,193.19 | 29,209.01 | |
| 应付票据 | 8,900.44 | 8,902.83 | 8,834.27 | -- | |
| 应付账款 | 30,681.96 | 26,453.34 | 30,358.93 | -- | |
| 预收款项 | 263.75 | 6,787.43 | 2,931.05 | 1,192.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,078.29 | 2,651.42 | 2,641.85 | 2,351.23 | |
| 应交税费 | 3,811.41 | 3,196.20 | 3,037.85 | 3,408.99 | |
| 其他应付款(合计) | 6,438.11 | 12,829.18 | 20,846.16 | 7,770.09 | |
| 应付利息 | 90.50 | 61.40 | 80.49 | 52.25 | |
| 应付股利 | 210.53 | 350.00 | 5,628.52 | 350.00 | |
| 其他应付款 | 6,137.09 | -- | 15,137.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,886.73 | 3,449.04 | 2,589.69 | 2,040.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 113.03 | |
| 流动负债合计 | 92,011.69 | 94,720.44 | 98,945.79 | 73,763.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,560.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,477.48 | 3,500.50 | 4,958.13 | 4,256.33 | |
| 长期应付款 | 2,477.48 | -- | 4,958.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 527.38 | 1,081.94 | 1,076.31 | 845.69 | |
| 长期递延收益 | 1,245.83 | 475.50 | 510.07 | 312.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,810.69 | 5,057.94 | 6,544.51 | 5,414.17 | |
| 负债合计 | 98,822.38 | 99,778.38 | 105,490.30 | 79,177.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,259.37 | 22,259.37 | 22,259.37 | 19,720.00 | |
| 资本公积 | 52,168.12 | 53,315.59 | 52,933.10 | 5,382.66 | |
| 减：库存股 | 599.89 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 95.43 | 164.57 | 66.69 | 55.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,586.28 | 3,149.62 | 3,149.62 | 3,149.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,178.85 | 54,145.01 | 45,792.63 | 48,131.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,688.16 | 133,034.17 | 124,201.41 | 76,438.84 | |
| 少数股东权益 | 4,415.12 | 4,231.50 | 3,525.03 | 3,309.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,103.29 | 137,265.67 | 127,726.44 | 79,748.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,925.67 | 237,044.05 | 233,216.75 | 158,925.74 | |
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