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吉宏股份(002803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,383.91 | 10,002.93 | 5,973.13 | 4,902.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,648.74 | -- | 17,541.43 | -- | |
应收票据 | 1,935.22 | 2,280.81 | 2,035.68 | 2,048.94 | |
应收账款 | 11,713.53 | 15,109.85 | 15,505.75 | 15,442.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 895.06 | 390.43 | 812.94 | 340.71 | |
其他应收款(合计) | 774.68 | -- | 668.23 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 774.68 | 793.15 | 668.23 | 987.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,952.36 | 5,548.59 | 6,074.47 | 6,233.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,243.67 | 700.60 | 1,048.30 | 1,052.08 | |
流动资产合计 | 34,898.42 | 34,826.36 | 32,118.50 | 31,007.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,901.17 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,902.69 | -- | 1,343.70 | -- | |
在建工程 | 4,902.69 | 1,922.35 | 1,343.70 | 686.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,580.44 | -- | 24,891.84 | -- | |
固定资产净额 | 24,580.44 | 24,435.06 | 24,891.84 | 25,386.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,800.95 | 4,829.80 | 4,860.23 | 3,928.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 198.12 | 244.17 | 272.35 | 224.12 | |
递延所得税资产 | 113.92 | 140.96 | 146.81 | 152.99 | |
其他非流动资产 | 1,832.85 | 1,718.99 | 1,194.19 | 637.93 | |
非流动资产合计 | 40,330.13 | 33,291.33 | 32,709.13 | 31,017.08 | |
资产总计 | 75,228.55 | 68,117.69 | 64,827.63 | 62,024.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,074.70 | 5,869.00 | 15,197.00 | 15,693.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,708.31 | -- | 14,059.11 | -- | |
应付票据 | 5,826.61 | 5,830.03 | 5,263.80 | 5,408.96 | |
应付账款 | 9,881.70 | 6,477.94 | 8,795.32 | 8,677.08 | |
预收款项 | 24.89 | 12.27 | 23.41 | 9.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 898.74 | 832.20 | 825.95 | 751.36 | |
应交税费 | 337.80 | 447.74 | 475.12 | 564.04 | |
其他应付款(合计) | 78.64 | -- | 127.51 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 78.64 | 107.26 | 127.51 | 61.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,403.11 | 1,790.40 | 1,952.52 | 1,225.29 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 27,526.19 | 21,366.83 | 32,660.62 | 32,391.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 869.00 | 1,249.00 | 1,049.00 | 435.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,680.62 | -- | 2,341.81 | -- | |
长期应付款 | 1,680.62 | 1,972.04 | 2,341.81 | 1,503.03 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 77.58 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 387.48 | 408.75 | 407.38 | 428.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,014.68 | 3,629.80 | 3,798.19 | 2,366.04 | |
负债合计 | 30,540.87 | 24,996.62 | 36,458.81 | 34,757.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,600.00 | 11,600.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |
资本公积 | 14,522.62 | 14,304.70 | 3,596.53 | 3,596.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.31 | -0.18 | -0.16 | -0.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,347.16 | 1,050.12 | 1,050.12 | 1,050.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,206.22 | 15,177.69 | 14,014.55 | 12,843.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 43,675.69 | 42,132.32 | 27,361.04 | 26,189.83 | |
少数股东权益 | 1,011.99 | 988.75 | 1,007.78 | 1,077.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,687.68 | 43,121.07 | 28,368.82 | 27,267.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,228.55 | 68,117.69 | 64,827.63 | 62,024.71 |
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