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| 吉宏股份(002803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,552.43 | 68,172.13 | 86,346.24 | 88,746.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,568.59 | 54,883.59 | 46,383.84 | 48,506.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,568.59 | 54,883.59 | 46,383.84 | 48,506.20 | |
| 应收款项融资 | 207.19 | 588.95 | 755.16 | 223.98 | |
| 预付款项 | 17,825.07 | 15,857.86 | 10,823.84 | 9,333.49 | |
| 其他应收款(合计) | 11,381.59 | 11,623.12 | 11,336.43 | 12,646.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,381.59 | -- | 11,336.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,204.44 | 35,698.73 | 34,517.18 | 33,267.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | 94.94 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,853.01 | 6,582.57 | 7,628.37 | 8,101.58 | |
| 流动资产合计 | 193,687.26 | 193,406.95 | 197,791.07 | 200,826.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,017.98 | 5,400.09 | 5,855.23 | 6,147.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,322.01 | 1,498.74 | 9,452.81 | 6,722.72 | |
| 在建工程 | 1,322.01 | -- | 9,452.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,705.55 | 72,334.71 | 60,205.05 | 59,976.82 | |
| 固定资产净额 | 71,705.55 | -- | 60,205.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,187.10 | 7,613.21 | 8,039.32 | 3,849.98 | |
| 无形资产 | 10,793.81 | 10,769.61 | 8,170.85 | 8,158.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 166.53 | 166.53 | 166.53 | 166.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,111.89 | 1,165.57 | 1,275.16 | 1,005.38 | |
| 递延所得税资产 | 998.97 | 1,046.10 | 1,018.89 | 941.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | 92.82 | 19.09 | 148.82 | |
| 非流动资产合计 | 100,641.34 | 101,324.87 | 95,440.43 | 88,355.17 | |
| 资产总计 | 294,328.60 | 294,731.82 | 293,231.50 | 289,181.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,003.66 | 23,475.00 | 26,975.00 | 35,233.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,337.32 | 37,903.86 | 42,688.03 | 40,536.94 | |
| 应付票据 | 13,251.70 | 11,872.76 | 10,841.91 | 13,090.14 | |
| 应付账款 | 33,085.61 | 26,031.10 | 31,846.11 | 27,446.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,396.50 | 3,387.10 | 3,447.95 | 3,221.36 | |
| 应交税费 | 3,124.63 | 4,465.41 | 4,359.39 | 6,327.27 | |
| 其他应付款(合计) | 14,528.78 | 14,549.58 | 2,403.98 | 2,084.02 | |
| 应付利息 | -- | 32.05 | 49.13 | 48.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,528.78 | -- | 2,354.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,457.18 | 4,009.26 | 3,152.26 | 3,179.95 | |
| 其他流动负债 | 526.73 | 269.55 | 260.30 | 71.63 | |
| 流动负债合计 | 95,072.71 | 89,141.21 | 83,776.12 | 91,759.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,958.00 | 2,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,673.81 | 7,298.24 | 7,377.84 | 3,239.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 69.04 | 74.02 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 74.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 390.65 | 371.64 | 405.21 | 404.07 | |
| 长期递延收益 | 2,650.88 | 2,429.09 | 2,484.94 | 2,544.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,715.34 | 10,168.01 | 12,300.00 | 9,088.27 | |
| 负债合计 | 102,788.06 | 99,309.22 | 96,076.12 | 100,847.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,748.01 | 38,748.01 | 37,840.93 | 37,840.93 | |
| 资本公积 | 38,467.29 | 38,467.29 | 27,618.62 | 27,556.08 | |
| 减：库存股 | 27,907.63 | 27,907.63 | 10,102.14 | 10,102.14 | |
| 其他综合收益 | -1,728.16 | -1,723.57 | -1,689.48 | -1,647.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,989.49 | 6,540.77 | 6,540.77 | 6,540.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,190.18 | 134,894.69 | 131,818.08 | 122,880.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,759.19 | 189,019.56 | 192,026.77 | 183,068.67 | |
| 少数股东权益 | 4,781.36 | 6,403.04 | 5,128.61 | 5,265.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,540.54 | 195,422.60 | 197,155.38 | 188,334.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,328.60 | 294,731.82 | 293,231.50 | 289,181.63 | |
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