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| 吉宏股份(002803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,066.93 | 19,357.24 | 16,108.81 | 19,028.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,577.25 | 33,948.39 | 30,704.73 | 22,088.22 | |
| 应收票据 | 188.03 | 413.14 | 215.95 | 367.99 | |
| 应收账款 | 34,389.23 | 33,535.25 | 30,488.77 | 21,720.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,442.55 | 4,052.43 | 3,422.29 | 3,639.40 | |
| 其他应收款(合计) | 2,444.66 | 2,032.68 | 5,518.93 | 966.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,107.47 | -- | 906.95 | -- | |
| 其他应收款 | 1,337.20 | 2,032.68 | 4,611.98 | 966.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,623.93 | 17,751.64 | 16,182.27 | 13,973.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,060.42 | 1,139.60 | 2,689.14 | 3,067.93 | |
| 流动资产合计 | 92,215.75 | 78,281.97 | 74,626.17 | 62,764.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,121.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,734.97 | 3,348.81 | 2,316.22 | 5,738.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 492.96 | 132.12 | 95.12 | 44.05 | |
| 在建工程 | 492.96 | 132.12 | 95.12 | 44.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,929.68 | 30,780.26 | 31,178.89 | 31,973.18 | |
| 固定资产净额 | 36,929.68 | 30,780.26 | 31,178.89 | 31,973.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,960.81 | 7,210.92 | 7,326.46 | 4,768.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,488.06 | 14,321.53 | 14,321.53 | -- | |
| 长期待摊费用 | 779.79 | 775.68 | 388.34 | 406.74 | |
| 递延所得税资产 | 388.48 | 241.83 | 237.92 | 198.25 | |
| 其他非流动资产 | 849.97 | 752.79 | 693.88 | 723.27 | |
| 非流动资产合计 | 66,624.72 | 57,563.95 | 56,558.36 | 45,973.40 | |
| 资产总计 | 158,840.47 | 135,845.92 | 131,184.53 | 108,738.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,996.70 | 34,871.00 | 34,871.00 | 32,210.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,217.89 | 30,209.84 | 25,288.79 | 22,489.24 | |
| 应付票据 | 4,656.55 | -- | 3,081.48 | 4,951.91 | |
| 应付账款 | 29,561.34 | -- | 22,207.31 | 17,537.33 | |
| 预收款项 | 1,139.65 | 444.32 | 378.35 | 168.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,654.47 | 2,075.59 | 1,896.22 | 1,691.56 | |
| 应交税费 | 3,235.62 | 2,087.21 | 2,124.32 | 1,561.07 | |
| 其他应付款(合计) | 11,853.83 | 7,509.89 | 13,631.10 | 2,349.76 | |
| 应付利息 | 62.54 | -- | 57.05 | -- | |
| 应付股利 | 350.00 | -- | 2,582.87 | -- | |
| 其他应付款 | 11,441.29 | 7,509.89 | 10,991.18 | 2,349.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,163.75 | 551.97 | 718.78 | 1,527.86 | |
| 其他流动负债 | 113.03 | 84.10 | 109.34 | 84.10 | |
| 流动负债合计 | 81,374.95 | 77,833.92 | 79,017.90 | 62,081.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,553.69 | 422.60 | 453.59 | 568.40 | |
| 长期应付款 | 4,553.69 | 422.60 | 453.59 | 568.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 858.12 | 643.34 | 663.52 | 75.16 | |
| 长期递延收益 | 330.40 | 355.28 | 357.38 | 409.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,742.21 | 1,421.22 | 1,474.49 | 1,053.51 | |
| 负债合计 | 87,117.15 | 79,255.14 | 80,492.39 | 63,135.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,720.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 资本公积 | 5,000.15 | 14,522.62 | 14,522.62 | 14,522.62 | |
| 减：库存股 | -- | 8,320.79 | 8,320.79 | 8,320.79 | |
| 其他综合收益 | 57.90 | -25.45 | -109.77 | -87.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,149.62 | 2,052.59 | 2,052.59 | 2,052.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,849.80 | 33,764.93 | 28,743.16 | 24,004.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,777.47 | 53,593.90 | 48,487.82 | 43,770.82 | |
| 少数股东权益 | 2,945.84 | 2,996.89 | 2,204.32 | 1,831.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,723.31 | 56,590.79 | 50,692.14 | 45,602.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,840.47 | 135,845.92 | 131,184.53 | 108,738.10 | |
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