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| 吉宏股份(002803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,350.01 | 79,750.58 | 93,197.92 | 91,400.72 | |
| 交易性金融资产 | 4,323.14 | 10,679.80 | 7,225.80 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,163.74 | 59,369.39 | 52,856.74 | 48,804.29 | |
| 应收票据 | 102.17 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 48,061.57 | 59,369.39 | 52,856.74 | 48,804.29 | |
| 应收款项融资 | 843.96 | 1,277.76 | 302.49 | 445.30 | |
| 预付款项 | 8,130.45 | 14,249.40 | 12,912.91 | 16,894.45 | |
| 其他应收款(合计) | 3,943.58 | 6,347.03 | 5,389.95 | 5,625.51 | |
| 应收利息 | -- | 31.43 | 30.95 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,943.58 | -- | 5,359.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,607.60 | 41,154.50 | 40,531.33 | 42,477.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,207.71 | 2,228.03 | 2,216.77 | 1,612.47 | |
| 流动资产合计 | 225,570.19 | 215,056.49 | 214,633.90 | 207,259.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,243.93 | 5,965.80 | 6,120.47 | 6,416.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,429.97 | 12,658.31 | 11,699.43 | 6,464.73 | |
| 在建工程 | 1,429.97 | -- | 11,699.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,237.45 | 69,598.29 | 69,557.12 | 71,255.44 | |
| 固定资产净额 | 88,237.45 | -- | 69,557.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,354.77 | 6,571.26 | 7,106.68 | 7,767.80 | |
| 无形资产 | 11,729.06 | 10,783.89 | 10,890.40 | 10,957.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 958.57 | 1,013.84 | 1,019.27 | 958.57 | |
| 长期待摊费用 | 2,119.63 | 2,169.11 | 2,231.11 | 2,265.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,223.06 | 2,091.88 | 2,072.87 | 1,213.94 | |
| 其他非流动资产 | 7,840.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,087.42 | 112,802.38 | 112,647.36 | 109,749.86 | |
| 资产总计 | 358,657.61 | 327,858.87 | 327,281.26 | 317,009.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,595.36 | 11,656.09 | 10,724.92 | 27,214.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,188.40 | 46,975.63 | 54,346.01 | 44,138.95 | |
| 应付票据 | 13,850.92 | 5,761.92 | 12,997.71 | 8,351.89 | |
| 应付账款 | 50,337.48 | 41,213.70 | 41,348.30 | 35,787.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,473.80 | 3,231.45 | 5,922.43 | 3,766.59 | |
| 应交税费 | 4,747.83 | 6,244.96 | 3,956.05 | 5,629.23 | |
| 其他应付款(合计) | 10,635.78 | 2,148.61 | 2,590.63 | 3,095.84 | |
| 应付利息 | -- | 5.29 | 12.59 | 20.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,635.78 | -- | 2,578.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,210.06 | 2,564.71 | 2,170.13 | 2,326.55 | |
| 其他流动负债 | 366.19 | 136.96 | 152.02 | 96.59 | |
| 流动负债合计 | 101,700.37 | 74,289.81 | 81,607.18 | 87,585.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,557.54 | 15,562.54 | 12,919.62 | 8,771.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,337.27 | 4,981.84 | 5,446.37 | 5,554.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 374.72 | 1,149.93 | 1,212.40 | 726.48 | |
| 长期递延收益 | 3,402.35 | 3,532.04 | 3,613.68 | 3,179.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,671.88 | 25,226.34 | 23,192.08 | 18,231.73 | |
| 负债合计 | 127,372.24 | 99,516.15 | 104,799.26 | 105,816.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,500.93 | 37,840.93 | 37,840.93 | 37,840.93 | |
| 资本公积 | 23,755.70 | 17,075.77 | 16,606.83 | 16,137.89 | |
| 减：库存股 | 7,285.39 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,411.94 | -1,114.57 | -1,181.28 | -1,242.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,874.39 | 6,989.49 | 6,989.49 | 6,989.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,606.09 | 165,052.52 | 159,494.35 | 147,592.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,039.79 | 225,844.13 | 219,750.32 | 207,318.31 | |
| 少数股东权益 | 3,245.58 | 2,498.59 | 2,731.68 | 3,874.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,285.37 | 228,342.72 | 222,482.00 | 211,193.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,657.61 | 327,858.87 | 327,281.26 | 317,009.86 | |
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