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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,281.80 | 7,819.61 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 15,162.28 | -- | |||
| 应收票据 | 1,618.48 | 1,221.07 | |||
| 应收账款 | 13,543.80 | 18,187.79 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 890.80 | 144.74 | |||
| 其他应收款(合计) | 140.27 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 140.27 | 165.33 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 4,279.05 | 4,428.07 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 246.10 | 389.23 | |||
| 流动资产合计 | 29,000.30 | 32,355.84 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 148.82 | 143.53 | |||
| 在建工程(合计) | 3,612.14 | -- | |||
| 在建工程 | 3,612.14 | 2,768.36 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 5,158.87 | -- | |||
| 固定资产净额 | 5,158.87 | 4,998.37 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,309.63 | 3,371.86 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 498.12 | 530.00 | |||
| 递延所得税资产 | 282.53 | 369.12 | |||
| 其他非流动资产 | 915.54 | 159.98 | |||
| 非流动资产合计 | 13,925.65 | 12,341.21 | |||
| 资产总计 | 42,925.95 | 44,697.06 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,079.00 | 11,631.99 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,795.90 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,795.90 | 7,375.27 | |||
| 预收款项 | 581.17 | 194.42 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 732.35 | 296.24 | |||
| 应交税费 | 511.33 | 1,297.93 | |||
| 其他应付款(合计) | 999.32 | -- | |||
| 应付利息 | 20.33 | 19.04 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 978.99 | 782.35 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 17,699.08 | 21,597.25 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 547.51 | 560.54 | |||
| 长期递延收益 | 517.23 | 267.46 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,064.74 | 828.01 | |||
| 负债合计 | 18,763.82 | 22,425.26 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 资本公积 | 7,847.69 | 7,847.69 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 897.36 | 833.79 | |||
| 盈余公积 | 504.21 | 46.59 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,912.88 | 4,543.73 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,162.14 | 22,271.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,162.14 | 22,271.80 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,925.95 | 44,697.06 | |||
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