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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,462.17 | 13,008.12 | 16,823.86 | 13,548.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,366.80 | 36,290.55 | 35,646.23 | 28,290.91 | |
| 应收票据 | 2,117.85 | 5,297.80 | 3,519.95 | 5,535.03 | |
| 应收账款 | 23,248.94 | 30,992.75 | 32,126.28 | 22,755.88 | |
| 应收款项融资 | 6,650.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 438.61 | 2,574.63 | 545.26 | 781.73 | |
| 其他应收款(合计) | 365.85 | 501.61 | 402.40 | 698.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365.85 | -- | 402.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,570.76 | 8,835.07 | 8,593.61 | 6,982.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,616.60 | 2,108.68 | 2,243.23 | 1,662.63 | |
| 流动资产合计 | 65,470.84 | 63,318.66 | 64,254.59 | 51,965.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 125.53 | 131.09 | 136.65 | 126.07 | |
| 在建工程(合计) | 1,135.55 | 1,314.92 | 130.72 | 880.84 | |
| 在建工程 | 1,135.55 | -- | 130.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,644.34 | 22,767.42 | 22,646.26 | 21,927.27 | |
| 固定资产净额 | 24,644.34 | -- | 22,645.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.97 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,917.64 | 3,509.53 | 3,556.98 | 3,578.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,491.54 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,604.87 | 1,644.12 | 1,676.13 | 1,579.11 | |
| 递延所得税资产 | 327.81 | 384.43 | 370.24 | 309.62 | |
| 其他非流动资产 | 180.07 | 1,130.10 | 1,649.26 | 1,220.70 | |
| 非流动资产合计 | 34,427.35 | 30,881.61 | 30,166.25 | 29,622.41 | |
| 资产总计 | 99,898.19 | 94,200.27 | 94,420.84 | 81,587.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,035.00 | 10,499.00 | 11,239.00 | 11,199.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,812.15 | 24,689.78 | 27,040.08 | 21,805.55 | |
| 应付票据 | 7,229.73 | 9,295.00 | 11,355.00 | -- | |
| 应付账款 | 11,582.42 | 15,394.78 | 15,685.08 | -- | |
| 预收款项 | 680.99 | 206.88 | 243.87 | 317.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,883.54 | 1,342.65 | 1,031.02 | 491.04 | |
| 应交税费 | 1,727.52 | 1,770.57 | 1,736.97 | 719.38 | |
| 其他应付款(合计) | 2,837.13 | 2,120.68 | 1,929.84 | 1,626.86 | |
| 应付利息 | 26.31 | 13.97 | 14.47 | 17.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,810.82 | -- | 1,915.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,998.53 | 40,629.56 | 43,220.78 | 36,159.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,672.50 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,894.46 | 3,374.17 | 3,845.00 | -- | |
| 长期应付款 | 2,894.46 | -- | 3,845.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 429.61 | 391.33 | 395.99 | 400.66 | |
| 长期递延收益 | 1,169.61 | 1,199.81 | 886.53 | 439.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,166.19 | 4,965.31 | 5,127.52 | 840.27 | |
| 负债合计 | 47,164.72 | 45,594.87 | 48,348.30 | 36,999.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 19,026.24 | 19,026.24 | 19,026.14 | 19,082.15 | |
| 减：库存股 | 1,933.01 | 1,933.01 | 1,933.01 | 3,088.96 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,272.72 | 1,263.40 | 1,239.96 | 1,231.14 | |
| 盈余公积 | 2,352.72 | 1,584.85 | 1,584.85 | 1,584.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,468.99 | 11,863.92 | 9,354.59 | 8,978.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,987.66 | 48,605.40 | 46,072.53 | 44,587.96 | |
| 少数股东权益 | 745.82 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,733.48 | 48,605.40 | 46,072.53 | 44,587.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,898.19 | 94,200.27 | 94,420.84 | 81,587.59 | |
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