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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,355.92 | 6,225.60 | 6,730.29 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 26,024.67 | -- | 21,030.35 | ||
| 应收票据 | 2,682.78 | 2,009.96 | 1,298.91 | ||
| 应收账款 | 23,341.89 | 24,679.27 | 19,731.45 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 227.37 | 803.66 | 410.40 | ||
| 其他应收款(合计) | 381.58 | -- | 228.62 | ||
| 应收利息 | 7.01 | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 374.57 | 243.73 | 228.62 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 7,555.80 | 7,511.25 | 6,609.20 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 6,809.40 | 323.28 | 722.83 | ||
| 流动资产合计 | 59,354.74 | 41,796.75 | 35,731.68 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 170.03 | 169.47 | 126.76 | ||
| 在建工程(合计) | 6,345.23 | -- | 4,835.20 | ||
| 在建工程 | 6,345.23 | 5,739.04 | 4,835.20 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 10,722.03 | -- | 9,735.98 | ||
| 固定资产净额 | 10,704.27 | 9,150.55 | 9,735.98 | ||
| 固定资产清理 | 17.76 | 0.12 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,576.70 | 3,506.49 | 3,514.41 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,463.95 | 1,424.63 | 1,374.10 | ||
| 递延所得税资产 | 355.99 | 346.65 | 304.82 | ||
| 其他非流动资产 | 461.33 | 170.31 | 121.24 | ||
| 非流动资产合计 | 23,095.25 | 20,507.25 | 20,012.52 | ||
| 资产总计 | 82,449.99 | 62,304.01 | 55,744.19 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,399.00 | 13,083.00 | 9,860.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 17,157.51 | -- | 14,999.80 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 17,157.51 | 16,630.70 | 14,999.80 | ||
| 预收款项 | 480.00 | 3.80 | 338.10 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,070.88 | 341.99 | 344.31 | ||
| 应交税费 | 1,133.30 | 949.72 | 880.08 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,716.98 | -- | 1,675.67 | ||
| 应付利息 | 18.45 | 17.34 | 14.22 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,698.53 | 1,635.16 | 1,661.45 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 32,957.69 | 32,661.72 | 28,097.95 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 423.99 | 433.33 | 433.33 | ||
| 长期递延收益 | 591.30 | 599.03 | 606.53 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,015.29 | 1,032.36 | 1,039.86 | ||
| 负债合计 | 33,972.98 | 33,694.08 | 29,137.81 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 资本公积 | 23,882.15 | 7,847.69 | 7,847.69 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 1,164.15 | 1,152.90 | 1,126.98 | ||
| 盈余公积 | 1,450.06 | 1,336.72 | 1,162.57 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 9,980.66 | 9,272.62 | 7,469.15 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,477.01 | 28,609.93 | 26,606.38 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,477.01 | 28,609.93 | 26,606.38 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,449.99 | 62,304.01 | 55,744.19 | ||
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