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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,623.63 | 13,604.25 | 15,806.43 | 18,920.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,689.12 | 34,552.67 | 32,662.83 | 25,855.19 | |
| 应收票据 | 4,865.07 | 1,232.13 | 1,321.46 | 906.84 | |
| 应收账款 | 18,824.06 | 33,320.55 | 31,341.37 | 24,948.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 347.61 | 667.61 | 611.34 | 300.26 | |
| 其他应收款(合计) | 704.79 | 335.40 | 436.25 | 523.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 704.79 | 335.40 | 436.25 | 523.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,347.92 | 11,137.47 | 10,054.73 | 7,820.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,213.84 | 2,802.83 | 1,892.13 | 1,552.16 | |
| 流动资产合计 | 58,926.91 | 63,100.23 | 61,463.72 | 54,971.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 147.78 | 173.75 | 158.90 | 166.10 | |
| 在建工程(合计) | 507.43 | 2,446.32 | 8,271.11 | 6,843.61 | |
| 在建工程 | 507.43 | 2,446.32 | 8,271.11 | 6,843.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,333.98 | 19,396.23 | 10,778.49 | 10,492.44 | |
| 固定资产净额 | 22,292.98 | 19,396.23 | 10,778.49 | 10,492.44 | |
| 固定资产清理 | 41.00 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,602.37 | 3,558.57 | 3,551.59 | 3,540.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,660.37 | 1,701.56 | 1,435.40 | 1,454.84 | |
| 递延所得税资产 | 274.31 | 378.81 | 365.38 | 355.99 | |
| 其他非流动资产 | 304.48 | 425.85 | 2,437.01 | 2,143.48 | |
| 非流动资产合计 | 28,830.72 | 28,081.09 | 26,997.88 | 24,997.30 | |
| 资产总计 | 87,757.63 | 91,181.32 | 88,461.60 | 79,968.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,183.00 | 6,183.00 | 11,407.00 | 13,083.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,357.33 | 34,355.13 | 27,063.45 | 13,853.85 | |
| 应付票据 | 10,435.00 | -- | 5,684.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,922.33 | -- | 21,379.45 | 13,853.85 | |
| 预收款项 | 436.89 | 220.77 | 186.00 | 441.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,302.20 | 567.85 | 527.39 | 751.59 | |
| 应交税费 | 771.34 | 942.31 | 939.23 | 1,270.34 | |
| 其他应付款(合计) | 1,717.13 | 1,356.12 | 1,008.89 | 1,258.44 | |
| 应付利息 | 14.56 | -- | 14.66 | 20.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,702.57 | 1,356.12 | 994.23 | 1,237.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,767.89 | 43,625.19 | 41,131.96 | 30,659.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 405.33 | 409.99 | 414.66 | 423.99 | |
| 长期递延收益 | 469.11 | 568.57 | 576.07 | 583.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 874.44 | 978.56 | 990.73 | 1,007.79 | |
| 负债合计 | 41,642.33 | 44,603.75 | 42,122.68 | 31,666.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 19,082.15 | 19,082.15 | 19,082.15 | 23,882.15 | |
| 减：库存股 | 1,288.85 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,217.08 | 1,188.75 | 1,181.89 | 1,174.72 | |
| 盈余公积 | 1,584.85 | 1,450.06 | 1,450.06 | 1,450.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,720.07 | 8,056.61 | 7,824.82 | 9,794.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,115.30 | 46,577.57 | 46,338.92 | 48,301.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,115.30 | 46,577.57 | 46,338.92 | 48,301.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,757.63 | 91,181.32 | 88,461.60 | 79,968.89 | |
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