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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,432.29 | 29,593.94 | 15,597.06 | 15,522.13 | 15,847.00 |
| 交易性金融资产 | 11.93 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,216.81 | 46,899.76 | 46,360.59 | 51,112.18 | 53,599.37 |
| 应收票据 | 10,439.18 | 15,114.76 | 15,724.61 | 9,700.81 | 11,184.24 |
| 应收账款 | 43,777.63 | 31,785.00 | 30,635.97 | 41,411.37 | 42,415.13 |
| 应收款项融资 | 4,152.22 | 2,934.91 | 4,820.02 | 8,092.61 | 3,073.43 |
| 预付款项 | 1,416.32 | 1,277.11 | 750.93 | 1,516.22 | 2,074.10 |
| 其他应收款(合计) | 713.56 | 721.52 | 608.52 | 709.81 | 745.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 68.91 |
| 其他应收款 | 713.56 | -- | 608.52 | -- | 676.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,392.09 | 12,860.16 | 10,478.63 | 11,354.63 | 11,066.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,770.04 | 4,072.53 | 3,700.42 | 3,366.79 | 3,451.75 |
| 流动资产合计 | 96,406.86 | 98,686.66 | 82,638.26 | 92,005.30 | 90,018.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,471.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 87.41 | 89.11 | 90.57 | 87.20 | 88.89 |
| 在建工程(合计) | 28,966.38 | 22,978.39 | 20,687.08 | 11,143.41 | 9,545.40 |
| 在建工程 | 28,966.38 | -- | 20,687.08 | -- | 9,545.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,099.31 | 43,331.26 | 44,419.36 | 44,671.11 | 45,701.60 |
| 固定资产净额 | 44,099.31 | -- | 44,419.36 | -- | 45,701.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 591.96 | 691.98 | 840.47 | 947.26 | 997.97 |
| 无形资产 | 35,757.09 | 37,680.38 | 36,283.30 | 35,971.01 | 36,117.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 |
| 长期待摊费用 | 1,882.49 | 2,285.93 | 2,049.03 | 2,362.67 | 2,129.80 |
| 递延所得税资产 | 1,448.22 | 1,467.86 | 1,395.46 | 1,294.86 | 1,217.69 |
| 其他非流动资产 | 4,568.12 | 5,193.48 | 557.08 | 7,373.01 | 3,096.93 |
| 非流动资产合计 | 127,532.04 | 121,377.86 | 113,981.81 | 111,509.98 | 106,555.17 |
| 资产总计 | 223,938.90 | 220,064.52 | 196,620.07 | 203,515.28 | 196,573.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,965.87 | 49,241.93 | 40,530.41 | 47,379.77 | 39,055.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,873.13 | 30,441.33 | 33,361.02 | 32,239.17 | 32,617.77 |
| 应付票据 | 6,229.50 | 2,644.00 | 4,084.00 | 1,674.00 | 4,410.00 |
| 应付账款 | 32,643.63 | 27,797.33 | 29,277.02 | 30,565.17 | 28,207.77 |
| 预收款项 | 1.54 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,285.95 | 2,052.75 | 2,133.39 | 1,517.87 | 1,439.10 |
| 应交税费 | 2,044.95 | 1,701.99 | 1,498.17 | 1,962.36 | 2,148.11 |
| 其他应付款(合计) | 4,230.57 | 2,222.45 | 2,654.16 | 2,478.99 | 3,757.01 |
| 应付利息 | -- | 13.47 | -- | 5.92 | 4.83 |
| 应付股利 | 1,952.85 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,277.72 | -- | 2,654.16 | -- | 3,752.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,665.61 | 7,414.09 | 7,366.19 | 7,744.38 | 7,624.94 |
| 其他流动负债 | 6,744.47 | 11,547.67 | 6,923.53 | 8,307.42 | 9,970.20 |
| 流动负债合计 | 112,519.36 | 105,764.56 | 95,441.24 | 102,903.51 | 97,971.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,195.36 | 11,195.36 | 8,662.64 | 5,349.59 | 4,344.98 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 344.80 | 391.32 | 542.51 | 646.11 | 659.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,794.37 | 4,150.64 | 5,648.41 | 7,837.26 | 7,584.47 |
| 长期应付款 | 2,794.37 | -- | 5,648.41 | -- | 7,584.47 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 475.60 | 556.76 | 534.78 | 381.10 | 387.36 |
| 长期递延收益 | 495.39 | 531.45 | 567.51 | 603.57 | 639.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,305.53 | 16,825.53 | 15,955.85 | 14,817.63 | 13,616.12 |
| 负债合计 | 127,824.88 | 122,590.09 | 111,397.09 | 117,721.14 | 111,587.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,884.51 | 39,884.51 | 37,275.25 | 37,275.25 | 37,275.25 |
| 资本公积 | 37,232.29 | 37,202.59 | 24,458.47 | 24,404.68 | 24,270.20 |
| 减：库存股 | 3,910.57 | 2,914.99 | 755.06 | 755.06 | 755.06 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,871.55 | 1,832.42 | 1,792.87 | 1,759.02 | 1,727.84 |
| 盈余公积 | 4,414.92 | 4,414.92 | 4,414.92 | 4,144.31 | 4,144.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,621.31 | 17,024.09 | 18,005.49 | 18,937.58 | 18,294.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,114.02 | 97,443.53 | 85,191.93 | 85,765.77 | 84,957.12 |
| 少数股东权益 | -- | 30.89 | 31.05 | 28.36 | 29.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,114.02 | 97,474.42 | 85,222.99 | 85,794.13 | 84,986.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,938.90 | 220,064.52 | 196,620.07 | 203,515.28 | 196,573.61 |
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