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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,311.95 | 17,936.96 | 20,800.88 | 24,360.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,760.01 | 63,866.84 | 64,483.68 | 58,857.00 | |
| 应收票据 | 16,188.31 | 13,947.33 | 12,154.85 | 12,501.49 | |
| 应收账款 | 37,571.70 | 49,919.52 | 52,328.83 | 46,355.51 | |
| 应收款项融资 | 1,965.80 | 2,376.65 | 1,135.30 | 311.06 | |
| 预付款项 | 1,196.56 | 1,018.47 | 485.48 | 1,122.22 | |
| 其他应收款(合计) | 396.12 | 465.60 | 560.13 | 564.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 30.77 | -- | |
| 其他应收款 | 396.12 | -- | 529.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,771.44 | 12,873.66 | 12,403.91 | 17,808.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,370.68 | 2,883.92 | 2,721.12 | 3,081.77 | |
| 流动资产合计 | 91,933.48 | 101,561.45 | 102,729.84 | 106,246.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 92.28 | 93.98 | 95.68 | 97.37 | |
| 在建工程(合计) | 17,284.43 | 9,153.76 | 8,837.83 | 7,193.52 | |
| 在建工程 | 17,284.43 | -- | 8,837.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,311.36 | 31,799.76 | 29,939.82 | 28,987.33 | |
| 固定资产净额 | 31,311.36 | -- | 29,939.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,245.95 | 1,260.52 | 1,371.45 | 868.73 | |
| 无形资产 | 36,601.53 | 36,771.32 | 37,026.04 | 37,293.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,314.28 | 1,946.22 | 2,022.31 | 2,020.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,138.88 | 960.79 | 913.37 | 769.79 | |
| 其他非流动资产 | 2,258.10 | 4,779.70 | 4,499.99 | 2,019.41 | |
| 非流动资产合计 | 97,045.92 | 91,257.60 | 89,198.04 | 83,741.76 | |
| 资产总计 | 188,979.40 | 192,819.04 | 191,927.88 | 189,987.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,979.16 | 38,285.50 | 39,784.93 | 32,675.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,886.63 | 41,195.83 | 39,530.81 | 41,930.64 | |
| 应付票据 | 5,130.00 | 10,040.00 | 9,307.55 | 9,307.55 | |
| 应付账款 | 22,756.63 | 31,155.83 | 30,223.26 | 32,623.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,941.83 | 1,623.06 | 1,170.95 | 1,929.20 | |
| 应交税费 | 1,680.16 | 2,478.38 | 2,045.27 | 2,458.96 | |
| 其他应付款(合计) | 2,447.01 | 2,326.14 | 3,509.43 | 2,297.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 29.45 | |
| 其他应付款 | 2,438.84 | -- | 3,501.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,744.73 | 7,180.51 | 7,358.63 | 6,441.44 | |
| 其他流动负债 | 12,476.08 | 10,759.12 | 8,664.69 | 10,007.35 | |
| 流动负债合计 | 97,911.01 | 105,071.66 | 103,331.22 | 98,612.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 534.50 | 801.75 | 801.75 | 1,069.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 899.67 | 942.93 | 993.91 | 486.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,060.32 | 4,199.15 | 5,516.11 | 5,058.55 | |
| 长期应付款 | 3,060.32 | -- | 5,516.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 399.88 | 356.67 | 362.93 | 369.19 | |
| 长期递延收益 | 711.74 | 747.61 | 783.67 | 819.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,606.11 | 7,048.11 | 8,458.38 | 7,802.72 | |
| 负债合计 | 103,517.12 | 112,119.77 | 111,789.60 | 106,415.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,275.25 | 37,275.25 | 37,275.25 | 37,275.25 | |
| 资本公积 | 24,001.24 | 23,671.78 | 23,704.80 | 23,626.95 | |
| 减：库存股 | 755.06 | 4,815.47 | 4,815.47 | 3,083.77 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,661.31 | 1,603.61 | 1,568.16 | 1,531.04 | |
| 盈余公积 | 4,144.31 | 3,803.95 | 3,803.95 | 3,803.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,104.87 | 19,118.10 | 18,559.68 | 20,323.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,431.91 | 80,657.21 | 80,096.37 | 83,476.86 | |
| 少数股东权益 | 30.36 | 42.06 | 41.91 | 95.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,462.28 | 80,699.28 | 80,138.28 | 83,572.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,979.40 | 192,819.04 | 191,927.88 | 189,987.88 | |
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