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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,597.06 | 15,522.13 | 15,847.00 | 9,096.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,360.59 | 51,112.18 | 53,599.37 | 49,893.26 | |
| 应收票据 | 15,724.61 | 9,700.81 | 11,184.24 | 11,770.27 | |
| 应收账款 | 30,635.97 | 41,411.37 | 42,415.13 | 38,122.99 | |
| 应收款项融资 | 4,820.02 | 8,092.61 | 3,073.43 | 3,431.57 | |
| 预付款项 | 750.93 | 1,516.22 | 2,074.10 | 1,722.25 | |
| 其他应收款(合计) | 608.52 | 709.81 | 745.85 | 885.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 68.91 | -- | |
| 其他应收款 | 608.52 | -- | 676.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,478.63 | 11,354.63 | 11,066.03 | 11,451.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,700.42 | 3,366.79 | 3,451.75 | 3,932.85 | |
| 流动资产合计 | 82,638.26 | 92,005.30 | 90,018.44 | 80,560.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 90.57 | 87.20 | 88.89 | 90.59 | |
| 在建工程(合计) | 20,687.08 | 11,143.41 | 9,545.40 | 21,033.91 | |
| 在建工程 | 20,687.08 | -- | 9,545.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,419.36 | 44,671.11 | 45,701.60 | 30,475.30 | |
| 固定资产净额 | 44,419.36 | -- | 45,701.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 840.47 | 947.26 | 997.97 | 1,088.27 | |
| 无形资产 | 36,283.30 | 35,971.01 | 36,117.44 | 36,333.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,049.03 | 2,362.67 | 2,129.80 | 2,130.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,395.46 | 1,294.86 | 1,217.69 | 1,181.54 | |
| 其他非流动资产 | 557.08 | 7,373.01 | 3,096.93 | 4,240.63 | |
| 非流动资产合计 | 113,981.81 | 111,509.98 | 106,555.17 | 104,233.81 | |
| 资产总计 | 196,620.07 | 203,515.28 | 196,573.61 | 184,794.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,530.41 | 47,379.77 | 39,055.31 | 36,473.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,361.02 | 32,239.17 | 32,617.77 | 27,373.50 | |
| 应付票据 | 4,084.00 | 1,674.00 | 4,410.00 | 3,910.00 | |
| 应付账款 | 29,277.02 | 30,565.17 | 28,207.77 | 23,463.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,133.39 | 1,517.87 | 1,439.10 | 1,812.71 | |
| 应交税费 | 1,498.17 | 1,962.36 | 2,148.11 | 2,123.60 | |
| 其他应付款(合计) | 2,654.16 | 2,478.99 | 3,757.01 | 3,300.69 | |
| 应付利息 | -- | 5.92 | 4.83 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,654.16 | -- | 3,752.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,366.19 | 7,744.38 | 7,624.94 | 8,850.37 | |
| 其他流动负债 | 6,923.53 | 8,307.42 | 9,970.20 | 8,566.20 | |
| 流动负债合计 | 95,441.24 | 102,903.51 | 97,971.23 | 89,742.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,662.64 | 5,349.59 | 4,344.98 | 534.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 542.51 | 646.11 | 659.70 | 750.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,648.41 | 7,837.26 | 7,584.47 | 6,994.74 | |
| 长期应付款 | 5,648.41 | -- | 7,584.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 534.78 | 381.10 | 387.36 | 393.62 | |
| 长期递延收益 | 567.51 | 603.57 | 639.62 | 675.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,955.85 | 14,817.63 | 13,616.12 | 9,348.69 | |
| 负债合计 | 111,397.09 | 117,721.14 | 111,587.35 | 99,091.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,275.25 | 37,275.25 | 37,275.25 | 37,275.25 | |
| 资本公积 | 24,458.47 | 24,404.68 | 24,270.20 | 24,135.72 | |
| 减：库存股 | 755.06 | 755.06 | 755.06 | 755.06 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,792.87 | 1,759.02 | 1,727.84 | 1,690.89 | |
| 盈余公积 | 4,414.92 | 4,144.31 | 4,144.31 | 4,144.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,005.49 | 18,937.58 | 18,294.59 | 19,181.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,191.93 | 85,765.77 | 84,957.12 | 85,672.22 | |
| 少数股东权益 | 31.05 | 28.36 | 29.14 | 30.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,222.99 | 85,794.13 | 84,986.26 | 85,702.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,620.07 | 203,515.28 | 196,573.61 | 184,794.27 | |
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