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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,117.28 | 23,623.84 | 29,675.15 | 42,419.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,091.14 | 58,865.01 | 57,662.84 | 43,802.38 | |
| 应收票据 | 18,094.16 | 3,300.95 | 3,398.08 | 4,287.19 | |
| 应收账款 | 42,996.99 | 55,564.06 | 54,264.76 | 39,515.20 | |
| 应收款项融资 | 2,166.23 | 953.53 | 2,589.11 | 1,443.60 | |
| 预付款项 | 754.56 | 2,230.45 | 943.15 | 706.68 | |
| 其他应收款(合计) | 298.91 | 600.43 | 418.86 | 519.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 298.91 | -- | 418.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,823.00 | 16,081.81 | 12,113.30 | 14,261.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,935.03 | 3,009.97 | 2,088.60 | 2,201.17 | |
| 流动资产合计 | 118,325.41 | 105,511.44 | 105,637.42 | 105,500.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 99.07 | 107.21 | 108.90 | 110.65 | |
| 在建工程(合计) | 6,061.95 | 4,048.36 | 2,995.03 | 1,821.95 | |
| 在建工程 | 6,061.95 | -- | 2,995.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,646.60 | 28,071.12 | 23,037.19 | 23,632.83 | |
| 固定资产净额 | 29,646.60 | -- | 23,035.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 971.09 | 1,098.26 | 1,194.58 | 1,290.89 | |
| 无形资产 | 25,463.76 | 25,450.82 | 25,655.45 | 25,853.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,900.95 | 2,066.56 | 1,986.53 | 1,920.37 | |
| 递延所得税资产 | 772.80 | 471.19 | 471.19 | 471.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,177.48 | 4,759.00 | 6,452.54 | 4,531.88 | |
| 非流动资产合计 | 70,585.23 | 70,564.09 | 66,392.96 | 64,125.15 | |
| 资产总计 | 188,910.65 | 176,075.53 | 172,030.38 | 169,626.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,838.17 | 27,745.56 | 21,170.17 | 21,313.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,860.71 | 40,975.38 | 46,648.28 | 43,392.62 | |
| 应付票据 | 7,947.55 | 8,119.55 | 9,767.00 | 10,515.00 | |
| 应付账款 | 26,913.16 | 32,855.83 | 36,881.28 | 32,877.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,208.22 | 1,605.98 | 1,354.75 | 2,216.01 | |
| 应交税费 | 1,689.32 | 1,960.64 | 2,039.96 | 2,044.94 | |
| 其他应付款(合计) | 3,524.96 | 5,212.42 | 7,419.48 | 3,246.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29.45 | 29.45 | 3,990.68 | 21.63 | |
| 其他应付款 | 3,495.51 | -- | 3,428.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,390.42 | 4,207.11 | 3,234.35 | 3,540.62 | |
| 其他流动负债 | 17,520.60 | 219.18 | 153.78 | 214.66 | |
| 流动负债合计 | 97,879.26 | 82,900.01 | 82,687.10 | 77,010.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,069.00 | 1,336.25 | 1,603.50 | 1,603.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 595.03 | 725.27 | 821.58 | 917.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,654.32 | 4,694.39 | 2,579.01 | 3,109.04 | |
| 长期应付款 | 3,654.32 | -- | 2,579.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 385.10 | 385.21 | 390.99 | 396.77 | |
| 长期递延收益 | 855.97 | 1,026.91 | 1,066.55 | 1,206.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,559.42 | 8,168.03 | 6,461.63 | 7,233.39 | |
| 负债合计 | 104,438.69 | 91,068.04 | 89,148.74 | 84,244.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,275.25 | 37,275.25 | 26,651.81 | 26,651.81 | |
| 资本公积 | 23,786.99 | 24,998.23 | 35,635.63 | 35,562.34 | |
| 减：库存股 | 2,369.64 | 1,060.79 | 2,140.89 | 2,332.67 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,492.49 | 1,389.09 | 1,368.64 | 1,347.96 | |
| 盈余公积 | 3,803.95 | 3,332.09 | 3,332.09 | 3,332.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,267.96 | 18,250.42 | 17,290.86 | 19,994.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,257.00 | 84,184.28 | 82,138.15 | 84,555.95 | |
| 少数股东权益 | 214.96 | 823.21 | 743.50 | 825.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,471.96 | 85,007.49 | 82,881.65 | 85,381.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,910.65 | 176,075.53 | 172,030.38 | 169,626.03 | |
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