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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,521.49 | 10,103.40 | 15,343.66 | 19,455.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,132.75 | 44,928.00 | 38,622.49 | 25,185.32 | |
| 应收票据 | 4,853.79 | 3,111.23 | 2,317.35 | 2,347.08 | |
| 应收账款 | 32,278.96 | 41,816.77 | 36,305.14 | 22,838.24 | |
| 应收款项融资 | 5,118.49 | 10,525.08 | 8,317.48 | 5,726.48 | |
| 预付款项 | 467.85 | 691.14 | 552.82 | 1,931.63 | |
| 其他应收款(合计) | 268.20 | 745.42 | 650.99 | 689.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 30.77 | -- | |
| 其他应收款 | 268.20 | -- | 620.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,381.13 | 8,191.91 | 6,676.72 | 11,553.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,341.92 | 961.09 | 662.41 | 2,279.42 | |
| 流动资产合计 | 104,378.24 | 76,146.04 | 70,826.57 | 66,821.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 112.30 | 113.99 | 115.69 | 119.96 | |
| 在建工程(合计) | 1,544.35 | 817.56 | 447.36 | 1,086.77 | |
| 在建工程 | 1,544.35 | -- | 447.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,197.66 | 24,429.73 | 24,721.13 | 24,203.19 | |
| 固定资产净额 | 24,197.66 | -- | 24,601.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 119.82 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,769.83 | 3,789.45 | 3,845.58 | 3,858.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,594.33 | 1,626.57 | 1,452.11 | 1,535.61 | |
| 递延所得税资产 | 471.19 | 472.24 | 327.81 | 310.31 | |
| 其他非流动资产 | 24,349.30 | 12,094.68 | 636.11 | 224.46 | |
| 非流动资产合计 | 60,530.51 | 47,835.76 | 36,037.33 | 33,829.99 | |
| 资产总计 | 164,908.76 | 123,981.80 | 106,863.89 | 100,651.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,436.54 | 22,743.86 | 17,733.40 | 15,633.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,929.88 | 26,882.83 | 23,410.90 | 20,233.17 | |
| 应付票据 | 5,977.00 | 3,977.00 | 7,437.00 | 9,794.00 | |
| 应付账款 | 31,952.88 | 22,905.83 | 15,973.90 | 10,439.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,671.23 | 1,486.21 | 1,157.09 | 856.08 | |
| 应交税费 | 2,227.60 | 2,580.83 | 1,837.15 | 1,497.03 | |
| 其他应付款(合计) | 2,456.53 | 2,904.78 | 3,677.27 | 1,894.81 | |
| 应付利息 | -- | 29.69 | 28.59 | 28.86 | |
| 应付股利 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | -- | |
| 其他应付款 | 2,434.90 | -- | 3,627.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,675.46 | 1,400.32 | 1,894.74 | -- | |
| 其他流动负债 | 221.98 | -- | -- | 16.56 | |
| 流动负债合计 | 70,864.88 | 58,240.18 | 50,059.81 | 41,070.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,603.50 | 2,405.25 | 2,405.25 | 2,672.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,010.82 | 4,668.41 | -- | 2,405.70 | |
| 长期应付款 | 4,010.82 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 402.55 | 412.28 | 418.05 | 423.83 | |
| 长期递延收益 | 1,100.20 | 1,136.44 | 1,172.50 | 1,208.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,117.07 | 8,622.38 | 3,995.80 | 6,710.17 | |
| 负债合计 | 77,981.95 | 66,862.56 | 54,055.61 | 47,780.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,651.81 | 23,380.28 | 23,380.28 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 35,516.02 | 10,724.20 | 10,962.26 | 19,026.24 | |
| 减：库存股 | 405.20 | 405.20 | 405.20 | 1,933.01 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,330.19 | 1,315.04 | 1,299.71 | 1,306.31 | |
| 盈余公积 | 3,332.09 | 2,352.72 | 2,352.72 | 2,352.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,654.67 | 18,887.92 | 14,408.14 | 14,563.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,079.59 | 56,254.95 | 51,997.90 | 52,115.28 | |
| 少数股东权益 | 847.22 | 864.29 | 810.38 | 755.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,926.81 | 57,119.25 | 52,808.28 | 52,870.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,908.76 | 123,981.80 | 106,863.89 | 100,651.05 | |
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