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| 天海防务(300008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,081.33 | 36,475.92 | 35,282.91 | 40,521.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,154.54 | 1,663.80 | 524.60 | 213.80 | |
| 应收账款 | 3,684.75 | 2,831.90 | 1,995.41 | 2,350.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,635.41 | 2,603.38 | 1,625.51 | 573.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 196.29 | 763.53 | 216.95 | 101.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,052.32 | 4,073.55 | 2,375.54 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 48,804.65 | 48,412.07 | 42,020.92 | 43,761.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,072.91 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,384.49 | 1,164.11 | 1,688.52 | 1,495.84 | |
| 工程物资 | 35.30 | 35.12 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,697.93 | 11,009.85 | 10,168.86 | 10,291.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,127.55 | 2,468.16 | 2,377.09 | 801.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 621.55 | 277.47 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 335.99 | 339.96 | 290.42 | 243.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,275.72 | 15,294.65 | 14,524.89 | 12,832.48 | |
| 资产总计 | 67,080.37 | 63,706.72 | 56,545.80 | 56,593.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,523.56 | 287.73 | 72.77 | 625.78 | |
| 预收款项 | 2,457.78 | 4,124.94 | 4,135.65 | 6,021.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,848.96 | 906.18 | 420.50 | 748.11 | |
| 应交税费 | 945.03 | 691.86 | 544.41 | 964.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 492.51 | 383.56 | 712.73 | 9.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,867.84 | 10,394.28 | 5,886.06 | 8,369.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 40.00 | 151.52 | 226.46 | |
| 非流动负债合计 | -- | 40.00 | 151.52 | 226.46 | |
| 负债合计 | 11,867.84 | 10,434.28 | 6,037.58 | 8,596.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,565.60 | 14,565.60 | 14,565.60 | 14,565.60 | |
| 资本公积 | 21,430.93 | 21,430.93 | 21,430.93 | 21,430.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,538.21 | 1,874.72 | 1,874.72 | 1,874.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,497.25 | 13,090.32 | 11,010.37 | 8,961.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,031.98 | 50,961.57 | 48,881.62 | 46,832.31 | |
| 少数股东权益 | 2,180.56 | 2,310.87 | 1,626.60 | 1,165.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,212.53 | 53,272.44 | 50,508.22 | 47,997.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,080.37 | 63,706.72 | 56,545.80 | 56,593.77 | |
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