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| 天海防务(300008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,962.76 | 60,753.23 | 84,626.18 | 26,451.88 | |
| 交易性金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,605.36 | 36,331.96 | 37,739.23 | 18,178.51 | |
| 应收票据 | -- | 450.57 | 464.76 | 707.22 | |
| 应收账款 | 20,605.36 | 35,881.39 | 37,274.48 | 17,471.29 | |
| 应收款项融资 | 3,257.44 | -- | -- | 1,140.68 | |
| 预付款项 | 39,232.14 | 50,285.08 | 21,690.99 | 30,685.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,932.81 | 1,627.39 | 1,437.24 | 3,150.45 | |
| 应收利息 | -- | 58.99 | 39.33 | 19.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,932.81 | -- | 1,397.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,613.62 | 46,260.05 | 32,368.04 | 22,960.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 48,591.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,679.77 | 3,358.41 | 2,150.95 | 6,610.15 | |
| 流动资产合计 | 257,327.61 | 259,940.84 | 222,747.17 | 202,594.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,205.09 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,597.27 | 10,060.22 | 10,100.55 | 4,307.13 | |
| 投资性房地产 | 700.03 | 1,239.56 | 1,242.55 | 1,245.53 | |
| 在建工程(合计) | 12,121.92 | 4,083.10 | 3,314.71 | 2,772.26 | |
| 在建工程 | 12,121.92 | -- | 3,314.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,664.11 | 33,899.03 | 39,013.13 | 39,256.50 | |
| 固定资产净额 | 57,664.11 | -- | 39,013.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,229.50 | 11,615.97 | 14,477.00 | 4,392.44 | |
| 无形资产 | 7,737.69 | 7,857.46 | 9,084.07 | 9,166.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,200.64 | 1,553.64 | 1,353.44 | 1,270.80 | |
| 递延所得税资产 | 4,601.08 | 2,354.99 | 2,743.64 | 2,668.68 | |
| 其他非流动资产 | 567.47 | 567.47 | 567.47 | 567.47 | |
| 非流动资产合计 | 124,776.68 | 87,739.06 | 95,184.18 | 78,270.36 | |
| 资产总计 | 382,104.28 | 347,679.90 | 317,931.35 | 280,864.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,075.79 | 21,138.22 | 24,375.75 | 18,028.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,256.89 | 85,147.79 | 47,555.33 | 29,193.57 | |
| 应付票据 | 12,516.36 | 11,971.76 | 10,945.18 | 5,471.38 | |
| 应付账款 | 57,740.53 | 73,176.02 | 36,610.15 | 23,722.19 | |
| 预收款项 | -- | 2,680.41 | 717.02 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,520.33 | 547.68 | 515.89 | 495.38 | |
| 应交税费 | 1,528.92 | 1,829.11 | 3,481.89 | 1,128.42 | |
| 其他应付款(合计) | 17,727.84 | 5,079.25 | 5,490.61 | 4,658.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,727.84 | -- | 5,490.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,085.19 | 1,348.29 | 1,348.29 | 1,348.29 | |
| 其他流动负债 | 4,271.01 | 13.89 | 13.89 | 40.14 | |
| 流动负债合计 | 176,610.94 | 165,022.44 | 128,521.40 | 103,245.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,960.00 | 1,960.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,070.21 | 7,882.07 | 10,783.65 | 3,071.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,259.81 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,626.40 | 1,343.42 | 1,343.42 | 1,343.42 | |
| 长期递延收益 | 500.00 | -- | 298.27 | 330.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,416.42 | 11,185.49 | 17,285.34 | 9,605.00 | |
| 负债合计 | 204,027.36 | 176,207.93 | 145,806.74 | 112,850.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,802.91 | 172,802.91 | 172,802.91 | 172,802.91 | |
| 资本公积 | 164,739.33 | 164,733.04 | 164,733.04 | 164,733.04 | |
| 减：库存股 | 5,012.64 | 5,012.03 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,329.34 | 3,373.01 | 3,373.01 | 2,708.94 | |
| 专项储备 | 342.25 | 285.65 | 275.55 | 271.68 | |
| 盈余公积 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -162,945.47 | -168,638.06 | -172,785.96 | -176,215.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,374.98 | 171,663.78 | 172,517.80 | 168,419.85 | |
| 少数股东权益 | 701.95 | -191.80 | -393.19 | -405.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,076.92 | 171,471.98 | 172,124.61 | 168,014.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,104.28 | 347,679.90 | 317,931.35 | 280,864.71 | |
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