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天海防务(300008) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 88,969.61 | 44,759.19 | 61,337.33 | 62,426.79 | |
交易性金融资产 | 200.00 | 700.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,426.67 | 34,142.28 | 21,181.25 | 22,266.68 | |
应收票据 | 4,053.46 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 34,373.21 | 34,142.28 | 21,181.25 | 22,266.68 | |
应收款项融资 | 6,431.21 | 716.96 | 1,299.35 | 1,502.89 | |
预付款项 | 37,868.70 | 61,159.46 | 55,440.36 | 51,320.05 | |
其他应收款(合计) | 1,596.80 | 1,886.48 | 1,389.19 | 2,752.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 98.31 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,596.80 | -- | 1,389.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,777.94 | 31,735.20 | 40,740.71 | 27,273.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,792.73 | 20,171.75 | 8,349.57 | 8,073.99 | |
流动资产合计 | 300,025.58 | 276,171.81 | 299,980.18 | 272,770.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,006.32 | 299.01 | 2,280.55 | 2,303.78 | |
长期股权投资 | 10,306.35 | 9,560.62 | 9,541.49 | 11,235.65 | |
投资性房地产 | 673.36 | 691.09 | 694.07 | 697.05 | |
在建工程(合计) | 13,172.63 | 8,521.85 | 9,909.25 | 20,095.68 | |
在建工程 | 13,172.63 | -- | 9,909.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,384.66 | 65,392.88 | 63,661.58 | 57,877.18 | |
固定资产净额 | 66,384.66 | -- | 63,661.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 10,293.67 | 10,716.44 | 11,554.13 | 13,229.50 | |
无形资产 | 7,840.21 | 7,811.45 | 7,879.01 | 7,681.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,974.66 | 1,818.96 | 1,398.44 | 1,200.18 | |
递延所得税资产 | 4,060.45 | 4,282.97 | 4,241.73 | 4,331.08 | |
其他非流动资产 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 567.47 | |
非流动资产合计 | 133,634.84 | 126,996.20 | 128,665.91 | 134,371.20 | |
资产总计 | 433,660.42 | 403,168.01 | 428,646.10 | 407,141.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,618.58 | 41,235.00 | 38,350.00 | 22,109.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 78,706.17 | 69,117.20 | 64,293.57 | 81,163.52 | |
应付票据 | 15,398.10 | 14,386.90 | 8,778.80 | 10,422.31 | |
应付账款 | 63,308.07 | 54,730.30 | 55,514.78 | 70,741.21 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,982.40 | 776.15 | 690.97 | 984.61 | |
应交税费 | 4,551.93 | 4,776.89 | 1,599.08 | 809.68 | |
其他应付款(合计) | 13,755.55 | 9,222.60 | 4,875.94 | 4,991.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,755.55 | -- | 4,875.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,843.57 | 3,225.52 | 5,063.79 | 7,548.71 | |
其他流动负债 | 7,117.77 | 2,652.89 | 411.06 | 6,650.05 | |
流动负债合计 | 216,804.25 | 185,856.67 | 205,718.45 | 193,514.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,450.00 | 2,455.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,675.65 | 8,503.90 | 8,495.28 | 7,686.66 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,658.89 | 9,147.74 | 18,545.25 | 15,826.98 | |
长期应付款 | 7,658.89 | -- | 18,545.25 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,368.03 | 3,626.40 | 3,626.40 | 3,626.40 | |
长期递延收益 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 450.00 | |
其他非流动负债 | 3,229.67 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,332.25 | 24,683.04 | 33,576.92 | 29,550.04 | |
负债合计 | 239,136.50 | 210,539.71 | 239,295.37 | 223,064.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 172,802.91 | 172,802.91 | 172,802.91 | 172,802.91 | |
资本公积 | 163,762.98 | 163,569.02 | 163,292.06 | 164,739.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,341.91 | 4,497.82 | 4,102.56 | 3,318.76 | |
专项储备 | 815.07 | 718.83 | 575.31 | 344.65 | |
盈余公积 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -152,730.59 | -154,014.25 | -156,479.46 | -162,151.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 193,111.53 | 191,693.57 | 188,412.63 | 183,173.24 | |
少数股东权益 | 1,412.40 | 934.72 | 938.10 | 903.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 194,523.92 | 192,628.30 | 189,350.73 | 184,076.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,660.42 | 403,168.01 | 428,646.10 | 407,141.65 |
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