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天海防务(300008) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,991.80 | 36,852.11 | 43,364.48 | 57,423.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,692.45 | -- | 36,451.10 | -- | |
应收票据 | 2,496.54 | 2,466.66 | 1,572.22 | 720.97 | |
应收账款 | 24,195.90 | 71,530.36 | 34,878.88 | 29,313.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,828.26 | 8,152.89 | 14,243.53 | 4,387.85 | |
其他应收款(合计) | 491.02 | -- | 443.05 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 276.59 | |
其他应收款 | 491.02 | 740.83 | 443.05 | 67,681.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 104,039.40 | 52,907.26 | 78,041.06 | 51,350.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,126.67 | 1,956.90 | 1,644.19 | 266.14 | |
流动资产合计 | 187,169.59 | 174,607.01 | 174,187.40 | 211,420.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,423.89 | 9,423.89 | 9,415.89 | 9,415.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,461.35 | 1,665.93 | 1,815.94 | 2,004.03 | |
投资性房地产 | 1,182.74 | 1,201.87 | 1,201.87 | -- | |
在建工程(合计) | 78.48 | -- | 36.18 | -- | |
在建工程 | 78.48 | 36.18 | 36.18 | 5,404.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,288.81 | -- | 30,110.85 | -- | |
固定资产净额 | 30,288.81 | 30,006.27 | 30,110.85 | 20,245.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,837.51 | 5,946.79 | 5,530.96 | 1,907.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 140,495.47 | 140,495.47 | 140,495.47 | 22,108.24 | |
长期待摊费用 | 3,141.20 | 3,120.01 | 3,315.67 | 3,392.49 | |
递延所得税资产 | 783.90 | 826.78 | 823.37 | 779.19 | |
其他非流动资产 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | -- | |
非流动资产合计 | 192,838.89 | 192,868.74 | 192,891.73 | 65,257.00 | |
资产总计 | 380,008.48 | 367,475.74 | 367,079.13 | 276,677.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,000.00 | 33,000.00 | 29,500.00 | 27,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,164.63 | -- | 46,753.79 | -- | |
应付票据 | -- | -- | 2,062.00 | -- | |
应付账款 | 51,164.63 | 44,069.02 | 44,691.79 | 39,674.81 | |
预收款项 | 2,336.88 | 1,762.61 | 1,458.22 | 2,675.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,479.66 | 790.43 | 778.14 | 728.54 | |
应交税费 | 2,113.32 | 1,029.83 | 3,371.33 | 392.83 | |
其他应付款(合计) | 357.60 | -- | 403.69 | -- | |
应付利息 | 17.41 | 23.80 | 24.70 | 19.58 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 340.18 | 124.87 | 378.99 | 109,813.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 88,452.08 | 80,800.56 | 82,265.17 | 180,804.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 616.29 | 667.18 | 667.18 | -- | |
长期递延收益 | 555.24 | 668.37 | 735.98 | 600.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,171.53 | 1,335.55 | 1,403.17 | 600.90 | |
负债合计 | 89,623.61 | 82,136.11 | 83,668.33 | 181,405.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,400.65 | 38,183.15 | 38,183.15 | 25,289.17 | |
资本公积 | 213,292.82 | 210,910.31 | 210,713.01 | 44,554.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 0.01 | 1.78 | 6.28 | 5.76 | |
盈余公积 | 3,834.28 | 3,709.23 | 3,709.23 | 3,709.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,806.76 | 32,409.24 | 30,668.56 | 21,277.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 290,334.52 | 285,213.70 | 283,280.23 | 94,836.75 | |
少数股东权益 | 50.35 | 125.93 | 130.57 | 434.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 290,384.87 | 285,339.63 | 283,410.80 | 95,271.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,008.48 | 367,475.74 | 367,079.13 | 276,677.24 |
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