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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天海防务(300008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,321.56 | 197,731.04 | 125,191.77 | 345,032.94 | 240,033.49 |
收到的税费返还 | 2,020.98 | 2,024.17 | 1,114.27 | 2,585.88 | 2,584.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,230.81 | 22,997.64 | 9,616.52 | 43,389.99 | 149,121.07 |
经营活动现金流入小计 | 325,573.35 | 222,752.85 | 135,922.56 | 391,008.81 | 391,739.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,945.97 | 192,938.41 | 104,002.46 | 280,823.05 | 212,135.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,738.87 | 12,363.52 | 6,960.41 | 18,106.47 | 14,478.24 |
支付的各项税费 | 6,919.82 | 4,702.57 | 2,921.95 | 9,556.85 | 5,213.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,410.45 | 24,878.69 | 13,902.37 | 48,221.97 | 155,548.35 |
经营活动现金流出小计 | 352,015.12 | 234,883.19 | 127,787.20 | 356,708.33 | 387,376.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,441.77 | -12,130.35 | 8,135.37 | 34,300.47 | 4,363.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,703.03 | 674.60 | -- | 603.67 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 794.41 | 742.32 | -- | 585.31 | 427.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.34 | 409.84 | 409.00 | 7,765.65 | 7,765.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.60 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,087.38 | 1,826.76 | 409.00 | 8,954.63 | 8,193.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,898.52 | 2,258.13 | 2,755.70 | 5,411.62 | 3,200.46 |
投资所支付的现金 | 3,266.02 | 2,895.34 | 1,540.00 | 8,460.14 | 7,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,315.93 | 2,315.93 | 2,430.00 | 12,244.28 | 306.44 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,594.49 | 7,469.40 | 6,725.70 | 26,116.04 | 10,966.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,507.11 | -5,642.64 | -6,316.70 | -17,161.41 | -2,773.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 576.96 | 576.96 | -- | 900.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 46,279.00 | 39,200.00 | 7,163.60 | 20,542.14 | 13,783.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,594.73 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,855.96 | 39,776.96 | 7,163.60 | 24,036.87 | 13,783.87 |
偿还债务支付的现金 | 19,474.68 | 15,923.54 | 5,073.54 | 21,834.64 | 9,231.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 963.31 | 455.89 | 226.29 | 751.47 | 437.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,989.36 | 2,047.88 | -- | 11,109.42 | 5,012.03 |
筹资活动现金流出小计 | 33,427.35 | 18,427.31 | 5,299.83 | 33,695.52 | 14,681.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,428.61 | 21,349.65 | 1,863.77 | -9,658.65 | -897.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,520.27 | 3,576.66 | 3,682.43 | 7,480.41 | 691.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,781.72 | 24,781.72 | 24,781.72 | 17,301.31 | 17,301.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,261.45 | 28,358.38 | 28,464.16 | 24,781.72 | 17,993.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,542.16 | -- | 14,076.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -733.91 | -- | -4,768.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,016.64 | -- | 2,961.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 115.31 | -- | 353.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 290.37 | -- | 666.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1,207.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -62.98 | -- | 111.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,163.58 | -- | 1,305.44 | -- |
投资损失 | -- | -546.15 | -- | -623.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -359.35 | -- | -1,868.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2,282.98 | -- |
存货的减少 | -- | -7,739.20 | -- | -13,036.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,648.87 | -- | -99,911.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,483.82 | -- | 128,068.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,130.35 | -- | 34,300.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,358.38 | -- | 24,781.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,781.72 | -- | 17,301.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,576.66 | -- | 7,480.41 | -- |
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