天海防务

- 300008

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天海防务(300008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,643.6421,743.17102,158.7582,359.0753,469.01
收到的税费返还874.00753.913,450.742,715.012,258.08
收到的其他与经营活动有关的现金15,680.434,421.3855,959.2519,005.9329,707.60
经营活动现金流入小计52,198.0726,918.45161,568.74104,080.0285,434.69
购买商品、接受劳务支付的现金36,013.9717,521.3757,544.1869,788.9148,565.70
支付给职工以及为职工支付的现金6,559.743,233.0915,628.6911,740.048,842.07
支付的各项税费914.74297.615,188.354,507.973,655.16
支付的其他与经营活动有关的现金11,279.585,337.8885,207.1522,921.1620,932.28
经营活动现金流出小计54,768.0326,389.94163,568.37108,958.0881,995.22
经营活动产生的现金流量净额-2,569.97528.51-1,999.64-4,878.073,439.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,270.00160.00--8.00--
取得投资收益所收到的现金300.00300.00389.93375.93279.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5,293.245,020.3413.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--160.008.000.74--
投资活动现金流入小计2,570.00620.005,691.175,405.01293.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.2111.80348.581,282.851,266.12
投资所支付的现金--700.00--5,250.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额700.00--6,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计705.21711.806,348.586,532.855,766.12
投资活动产生的现金流量净额1,864.79-91.80-657.41-1,127.83-5,473.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.0037,390.00-1,930.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金850.00850.0019,050.0034,749.54--
筹资活动现金流入小计5,850.005,850.0056,440.0032,819.54--
偿还债务支付的现金5,700.005,588.7948,550.0041,024.2714,500.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,113.96328.863,362.652,285.082,188.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00500.0020,612.54-998.93--
筹资活动现金流出小计8,313.966,417.6472,525.1942,310.4316,688.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,463.96-567.64-16,085.19-9,490.89-16,688.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----7.51----
五、现金及现金等价物净增加额-3,169.13-130.93-18,749.74-15,496.79-18,722.26
加:期初现金及现金等价物余额6,939.316,939.3125,689.0525,689.0525,689.05
六、期末现金及现金等价物余额3,770.176,808.386,939.3110,192.256,966.78
附注
净利润-4,401.48---188,060.30--4,179.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,334.99--181,684.52--1,853.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,715.49--3,570.91--1,720.72
无形资产摊销162.40--512.15--130.26
长期待摊费用摊销182.23--1,069.18--235.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.32--49.09--10.38
固定资产报废损失----1,082.53----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----800.95---1,126.94
投资损失-536.24---703.84---278.18
递延所得税资产减少140.36--326.16---476.55
递延所得税负债增加-----31.18----
存货的减少-2,309.28--58,265.55---19,873.72
经营性应收项目的减少3,115.79---32,393.85---33,379.81
经营性应付项目的增加-1,619.73---28,171.50--50,445.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,309.14--------
经营活动产生现金流量净额-2,569.97---1,999.64--3,439.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,770.17--6,939.31--6,966.78
现金的期初余额6,939.31--25,689.05--25,689.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,169.13---18,749.74---18,722.26
下载全部历史数据到excel中 返回页顶