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天海防务(300008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,605.21 | 26,701.95 | 10,307.61 | 4,187.15 | |
收到的税费返还 | 30.37 | 200.87 | 27.27 | 0.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,101.78 | 2,579.19 | 2,351.51 | 1,182.73 | |
经营活动现金流入小计 | 75,737.36 | 29,482.01 | 12,686.39 | 5,370.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,803.31 | 20,330.91 | 8,429.41 | 4,764.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,694.94 | 7,402.90 | 4,891.25 | 2,562.80 | |
支付的各项税费 | 2,687.32 | 2,383.75 | 1,470.19 | 430.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,922.39 | 4,392.16 | 2,990.86 | 1,936.05 | |
经营活动现金流出小计 | 78,107.96 | 34,509.72 | 17,781.71 | 9,693.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,370.59 | -5,027.72 | -5,095.31 | -4,323.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.91 | 236.39 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 520.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 793.91 | 259.39 | 23.00 | 23.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,804.64 | 6,885.40 | 5,714.68 | 2,778.35 | |
投资所支付的现金 | 6,675.89 | 5,175.89 | 440.00 | 90.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,130.74 | 2,974.61 | 2,974.61 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,611.27 | 15,035.90 | 9,129.29 | 2,868.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,817.36 | -14,776.51 | -9,106.29 | -2,845.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,930.00 | 5,530.00 | 5,530.00 | 30.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | 30.00 | |
取得借款收到的现金 | 8,374.50 | 6,508.30 | 3,103.80 | 2,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,304.50 | 12,038.30 | 8,633.80 | 2,930.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,967.25 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,560.84 | 1,243.51 | 1,173.57 | 21.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.84 | 903.46 | 802.36 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,165.93 | 6,146.97 | 4,975.93 | 3,021.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,138.57 | 5,891.33 | 3,657.87 | -91.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.29 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,057.67 | -13,912.90 | -10,543.73 | -7,260.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,031.06 | 30,031.06 | 30,031.06 | 30,031.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,973.39 | 16,118.15 | 19,487.32 | 22,770.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,114.59 | -- | 1,824.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,075.47 | -- | 230.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290.96 | -- | 592.85 | -- | |
无形资产摊销 | 344.03 | -- | 188.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 667.55 | -- | 247.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.02 | -- | -19.61 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 291.74 | -- | 111.27 | -- | |
投资损失 | 33.13 | -- | 25.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -456.73 | -- | -53.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -27,888.35 | -- | -5,002.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,629.92 | -- | -3,854.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,594.55 | -- | 614.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,784.59 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,370.59 | -- | -5,095.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,973.39 | -- | 19,487.32 | -- | |
现金的期初余额 | 30,031.06 | -- | 30,031.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,057.67 | -- | -10,543.73 | -- |
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