| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,071.45 | 89,434.44 | 64,713.18 | 23,637.49 |
| 收到的税费返还 | 287.16 | 101.37 | 0.07 | 0.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,446.47 | 50,214.45 | 8,189.25 | 194.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,805.09 | 139,750.26 | 72,902.49 | 23,831.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,109.52 | 96,930.13 | 82,989.57 | 22,120.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,918.84 | 8,471.16 | 5,149.68 | 2,645.63 |
| 支付的各项税费 | 8,019.91 | 7,378.26 | 4,138.30 | 2,167.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,087.67 | 63,623.92 | 5,649.00 | 6,358.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,135.94 | 176,403.47 | 97,926.55 | 33,293.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,330.85 | -36,653.21 | -25,024.05 | -9,461.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 118.94 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.70 | 43.12 | 64.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.55 | -- | 7.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.25 | 212.05 | 71.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,249.30 | 1,916.26 | 810.07 | 471.80 |
| 投资所支付的现金 | 8.00 | 66,058.00 | -- | 66,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,668.25 | -- | 65,668.25 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 214.76 | -- | 257.07 | 322.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,140.31 | 67,974.26 | 66,735.39 | 66,844.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,055.05 | -67,762.21 | -66,663.96 | -66,844.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 112,188.79 | 108,797.96 | 108,797.96 | 109,097.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 25,200.02 | 26,500.00 | 15,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,188.79 | 133,997.98 | 135,297.96 | 124,597.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 11,006.52 | 16,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,550.30 | 497.79 | 515.06 | 221.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.33 | 3.71 | 131.33 | 3.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,681.62 | 11,508.02 | 16,646.39 | 7,225.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,507.16 | 122,489.96 | 118,651.58 | 117,372.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | -- | 13.76 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,120.91 | 18,074.55 | 26,977.32 | 41,066.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,738.59 | 15,738.59 | 15,738.59 | 15,738.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,859.51 | 33,813.14 | 42,715.91 | 56,804.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,175.59 | -- | 9,983.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,030.21 | -- | 590.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,028.91 | -- | 830.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 358.17 | -- | 115.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 907.52 | -- | 299.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.63 | -- | 2.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 860.99 | -- | 397.58 | -- |
| 投资损失 | 327.35 | -- | -95.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10.10 | -- | 19.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -63.35 | -- | -12.46 | -- |
| 存货的减少 | -46,476.11 | -- | -28,560.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,323.49 | -- | -29,818.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,203.85 | -- | 21,223.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,330.85 | -- | -25,024.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,859.51 | -- | 42,715.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,738.59 | -- | 15,738.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,120.91 | -- | 26,977.32 | -- |
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