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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,341.12 | 46,890.84 | 35,643.64 | 21,743.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,040.77 | 969.17 | 874.00 | 753.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,683.61 | 21,306.54 | 15,680.43 | 4,421.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,065.50 | 69,166.54 | 52,198.07 | 26,918.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,839.17 | 45,000.56 | 36,013.97 | 17,521.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,755.01 | 9,670.18 | 6,559.74 | 3,233.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,460.00 | 1,173.32 | 914.74 | 297.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,543.98 | 18,051.38 | 11,279.58 | 5,337.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,598.16 | 73,895.44 | 54,768.03 | 26,389.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,467.34 | -4,728.90 | -2,569.97 | 528.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,950.00 | 2,150.00 | 2,270.00 | 160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.65 | 420.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.59 | 16.57 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,280.25 | 2,586.57 | 2,570.00 | 620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.05 | 15.19 | 5.21 | 11.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 725.05 | 715.19 | 705.21 | 711.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,555.19 | 1,871.38 | 1,864.79 | -91.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,480.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,960.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,961.32 | 5,771.39 | 5,700.00 | 5,588.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,347.56 | 1,950.97 | 2,113.96 | 328.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,908.88 | 8,222.36 | 8,313.96 | 6,417.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,948.88 | -2,372.36 | -2,463.96 | -567.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,926.34 | -5,229.87 | -3,169.13 | -130.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,939.31 | 6,939.31 | 6,939.31 | 6,939.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,012.96 | 1,709.43 | 3,770.17 | 6,808.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,254.08 | -- | -4,401.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,499.91 | -- | -2,334.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,436.67 | -- | 1,715.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 541.62 | -- | 162.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 344.03 | -- | 182.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.88 | -- | 6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 805.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,481.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -665.90 | -- | -536.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.67 | -- | 140.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 872.71 | -- | -2,309.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,944.83 | -- | 3,115.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,696.70 | -- | -1,619.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,309.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,467.34 | -- | -2,569.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,012.96 | -- | 3,770.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,939.31 | -- | 6,939.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,926.34 | -- | -3,169.13 | -- | |
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