报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,504.28 | 72,517.45 | 56,771.58 | 16,962.92 |
收到的税费返还 | 1,556.54 | 306.49 | 62.06 | 62.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,868.93 | 33,241.45 | 11,929.75 | 8,478.09 |
经营活动现金流入小计 | 215,929.75 | 106,065.40 | 68,763.39 | 25,503.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,069.63 | 77,192.03 | 39,790.75 | 20,036.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,877.71 | 7,362.93 | 4,858.09 | 2,702.27 |
支付的各项税费 | 16,220.53 | 7,081.25 | 4,411.50 | 2,066.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,299.20 | 30,035.72 | 14,212.90 | 5,001.38 |
经营活动现金流出小计 | 228,467.06 | 121,671.93 | 63,273.25 | 29,805.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,537.31 | -15,606.53 | 5,490.14 | -4,302.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,417.30 | -- | 400.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 385.79 | 372.59 | 372.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,203.08 | 372.59 | 772.59 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,786.91 | 623.06 | 421.88 | 376.46 |
投资所支付的现金 | 3,542.71 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,048.19 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,377.82 | 658.26 | 451.88 | 406.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,174.73 | -285.67 | 320.71 | -406.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 471.80 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,900.00 | 29,000.00 | 21,300.00 | 21,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,731.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,102.80 | 29,000.00 | 21,300.00 | 21,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 58,400.00 | 23,500.00 | 23,300.00 | 23,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,087.48 | 4,090.96 | 4,008.16 | 377.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,090.00 | -- | -- | 21.38 |
筹资活动现金流出小计 | 87,577.48 | 27,590.96 | 27,308.16 | 23,898.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,474.68 | 1,409.04 | -6,008.16 | -2,898.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.13 | -- | -22.39 | -2.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,440.85 | -14,483.16 | -219.69 | -7,611.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,129.90 | 49,859.51 | 49,859.51 | 49,859.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,689.05 | 35,376.34 | 49,639.81 | 42,248.50 |
附注 |
净利润 | 17,723.78 | -- | 9,499.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,591.75 | -- | 973.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,369.22 | -- | 1,082.17 | -- |
无形资产摊销 | 519.16 | -- | 131.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | 469.52 | -- | 319.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 0.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,013.89 | -- | 441.72 | -- |
投资损失 | -2,159.94 | -- | -1,076.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -731.78 | -- | -177.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -33.78 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -19,831.82 | -- | -8,749.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | 14,117.21 | -- | -22,878.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -29,584.48 | -- | 25,923.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,537.31 | -- | 5,490.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,689.05 | -- | 49,639.81 | -- |
现金的期初余额 | 53,129.90 | -- | 49,859.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,440.85 | -- | -219.69 | -- |