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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,841.84 | 40,838.34 | 20,794.72 | 9,043.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,037.47 | 59.58 | 58.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,710.02 | 10,307.65 | 9,490.51 | 6,342.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,589.32 | 51,205.57 | 30,343.61 | 15,386.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,800.42 | 31,096.09 | 17,065.26 | 7,564.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,007.36 | 7,255.04 | 4,704.58 | 2,537.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,819.88 | 2,368.74 | 1,169.42 | 201.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,814.85 | 10,446.70 | 7,107.59 | 5,329.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,442.51 | 51,166.56 | 30,046.86 | 15,632.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,853.19 | 39.00 | 296.75 | -245.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.90 | 175.90 | 175.90 | 19.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | 23.97 | 100.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 300.81 | 199.87 | 275.96 | 119.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 557.70 | 347.41 | 5.69 | 2.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,996.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,554.69 | 347.41 | 5.69 | 2.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,253.87 | -147.53 | 270.27 | 116.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,875.11 | 4,620.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,480.60 | 2,425.60 | 2,375.60 | 320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,355.71 | 7,045.60 | 4,375.60 | 320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,009.38 | 651.40 | 564.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,242.22 | 349.54 | 261.63 | 127.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,251.61 | 1,000.94 | 826.23 | 127.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,104.11 | 6,044.66 | 3,549.37 | 192.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,997.05 | 5,936.13 | 4,116.39 | 63.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,012.96 | 5,012.96 | 5,012.96 | 5,012.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,010.01 | 10,949.10 | 9,129.35 | 5,075.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,626.42 | -- | 4,037.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,369.92 | -- | -4,770.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,977.73 | -- | 1,513.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.28 | -- | 174.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 418.76 | -- | 170.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.20 | -- | -100.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.75 | -- | 14.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,889.55 | -- | 261.63 | -- | |
| 投资损失 | -5,939.94 | -- | -524.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,040.35 | -- | -132.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45,017.15 | -- | 30,447.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,998.58 | -- | -6,991.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,130.29 | -- | -23,804.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,853.19 | -- | 296.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,010.01 | -- | 9,129.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,012.96 | -- | 5,012.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,997.05 | -- | 4,116.39 | -- | |
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