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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,808.27 | 101,035.69 | 70,553.58 | 19,103.42 | |
| 收到的税费返还 | 183.16 | 4.94 | 0.74 | 301.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,280.99 | 14,740.45 | 9,084.44 | 5,044.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,272.43 | 115,781.08 | 79,638.76 | 24,449.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,363.81 | 95,618.00 | 70,142.69 | 19,612.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,022.12 | 11,375.99 | 7,502.99 | 4,175.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,276.90 | 3,027.46 | 2,019.93 | 510.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,111.27 | 23,960.53 | 14,994.82 | 3,893.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,774.10 | 133,981.98 | 94,660.44 | 28,192.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,501.68 | -18,200.90 | -15,021.68 | -3,743.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.61 | 255.61 | 243.00 | 243.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.90 | 4.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407.51 | 260.41 | 243.00 | 243.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,695.46 | 1,005.53 | 310.41 | 219.56 | |
| 投资所支付的现金 | 2,426.31 | 1,852.84 | 751.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 657.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,121.77 | 3,515.36 | 1,061.69 | 219.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,714.26 | -3,254.96 | -818.69 | 23.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,545.80 | 12,641.70 | 7,716.70 | 6,696.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,560.80 | 12,656.70 | 7,731.70 | 6,696.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,822.92 | 6,736.70 | 6,736.70 | 6,716.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,044.92 | 392.02 | 250.34 | 123.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,185.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,053.56 | 7,128.72 | 6,987.04 | 6,839.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,507.24 | 5,527.98 | 744.66 | -143.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,708.69 | -15,927.87 | -15,095.70 | -3,863.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,010.01 | 32,010.01 | 32,010.01 | 32,010.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,301.31 | 16,082.14 | 16,914.31 | 28,146.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,645.62 | -- | 3,249.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,344.26 | -- | -2,876.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,676.62 | -- | 1,348.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.42 | -- | 277.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 747.20 | -- | 418.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.69 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.07 | -- | 11.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,330.95 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -557.65 | -- | -85.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.97 | -- | -9.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 196.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,553.97 | -- | 2,590.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,801.30 | -- | -16,686.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,736.11 | -- | -3,255.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,501.68 | -- | -15,021.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,301.31 | -- | 16,914.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,010.01 | -- | 32,010.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,708.69 | -- | -15,095.70 | -- | |
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