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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,078.95 | 65,942.57 | 38,780.84 | 11,450.60 | |
| 收到的税费返还 | 1.28 | 33.78 | 33.33 | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,117.28 | 15,084.21 | 6,429.74 | 2,389.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,197.50 | 81,060.57 | 45,243.91 | 13,840.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,280.13 | 68,455.18 | 42,807.50 | 14,074.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,734.44 | 9,371.62 | 7,007.41 | 3,503.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,977.89 | 2,478.37 | 1,796.35 | 1,564.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,481.70 | 11,807.14 | 2,143.37 | 1,752.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,474.17 | 92,112.31 | 53,754.64 | 20,894.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,276.66 | -11,051.74 | -8,510.73 | -7,054.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.40 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.81 | 128.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.51 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 720.71 | 1,628.95 | 1,500.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,748.63 | 915.84 | 318.73 | 255.57 | |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.39 | -- | 2.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,148.63 | 7,316.23 | 6,718.73 | 657.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,427.92 | -5,687.27 | -5,218.09 | -657.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,552.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,662.28 | 17,000.00 | 10,000.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,374.50 | 5,530.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,826.39 | 1,531.73 | 1,412.19 | 164.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.99 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,212.88 | 8,061.73 | 6,912.19 | 2,668.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,449.40 | 8,938.27 | 3,087.81 | 3,831.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.39 | -10.85 | -10.85 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234.80 | -7,811.60 | -10,651.86 | -3,880.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,973.39 | 15,973.39 | 15,973.39 | 15,973.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,738.59 | 8,161.79 | 5,321.53 | 12,092.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,088.37 | -- | 1,856.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,180.87 | -- | 525.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,514.10 | -- | 790.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.50 | -- | 147.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 907.83 | -- | 437.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.41 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 466.66 | -- | 173.19 | -- | |
| 投资损失 | 121.12 | -- | 6.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.61 | -- | 137.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,933.46 | -- | -10,877.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,724.05 | -- | -9,869.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,875.56 | -- | 3,678.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,029.87 | -- | 4,483.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,276.66 | -- | -8,510.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,738.59 | -- | 5,321.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,973.39 | -- | 15,973.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -234.80 | -- | -10,651.86 | -- | |
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