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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,158.75 | 82,359.07 | 53,469.01 | 24,312.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,450.74 | 2,715.01 | 2,258.08 | 26.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,959.25 | 19,005.93 | 29,707.60 | 9,332.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,568.74 | 104,080.02 | 85,434.69 | 33,670.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,544.18 | 69,788.91 | 48,565.70 | 28,413.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,628.69 | 11,740.04 | 8,842.07 | 4,364.75 | |
| 支付的各项税费 | 5,188.35 | 4,507.97 | 3,655.16 | 2,076.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,207.15 | 22,921.16 | 20,932.28 | 8,391.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,568.37 | 108,958.08 | 81,995.22 | 43,246.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,999.64 | -4,878.07 | 3,439.47 | -9,575.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.93 | 375.93 | 279.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,293.24 | 5,020.34 | 13.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | 0.74 | -- | 0.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,691.17 | 5,405.01 | 293.11 | 0.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348.58 | 1,282.85 | 1,266.12 | 16.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,250.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,348.58 | 6,532.85 | 5,766.12 | 4,516.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -657.41 | -1,127.83 | -5,473.01 | -4,516.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,390.00 | -1,930.00 | -- | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,050.00 | 34,749.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,440.00 | 32,819.54 | -- | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,550.00 | 41,024.27 | 14,500.07 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,362.65 | 2,285.08 | 2,188.65 | 132.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,612.54 | -998.93 | -- | 21.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,525.19 | 42,310.43 | 16,688.73 | 6,153.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,085.19 | -9,490.89 | -16,688.73 | -153.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.51 | -- | -- | -33.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,749.74 | -15,496.79 | -18,722.26 | -14,278.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,689.05 | 25,689.05 | 25,689.05 | 25,689.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,939.31 | 10,192.25 | 6,966.78 | 11,410.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -188,060.30 | -- | 4,179.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181,684.52 | -- | 1,853.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,570.91 | -- | 1,720.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.15 | -- | 130.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,069.18 | -- | 235.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.09 | -- | 10.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,082.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 800.95 | -- | -1,126.94 | -- | |
| 投资损失 | -703.84 | -- | -278.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 326.16 | -- | -476.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 58,265.55 | -- | -19,873.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,393.85 | -- | -33,379.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,171.50 | -- | 50,445.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,999.64 | -- | 3,439.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,939.31 | -- | 6,966.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,689.05 | -- | 25,689.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,749.74 | -- | -18,722.26 | -- | |
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