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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,032.94 | 240,033.49 | 159,722.07 | 45,716.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,585.88 | 2,584.68 | 2,572.82 | 1.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,389.99 | 149,121.07 | 56,160.57 | 13,162.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 391,008.81 | 391,739.23 | 218,455.47 | 58,880.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,823.05 | 212,135.87 | 111,483.44 | 54,614.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,106.47 | 14,478.24 | 9,157.05 | 5,433.27 | |
| 支付的各项税费 | 9,556.85 | 5,213.77 | 2,793.41 | 638.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,221.97 | 155,548.35 | 60,323.86 | 7,288.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,708.33 | 387,376.23 | 183,757.76 | 67,973.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,300.47 | 4,363.01 | 34,697.71 | -9,092.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 603.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.31 | 427.44 | 323.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,765.65 | 7,765.65 | 8.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,954.63 | 8,193.09 | 332.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,411.62 | 3,200.46 | 1,408.66 | 997.70 | |
| 投资所支付的现金 | 8,460.14 | 7,460.00 | 6,240.00 | 480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,244.28 | 306.44 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,116.04 | 10,966.90 | 7,648.66 | 1,477.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,161.41 | -2,773.81 | -7,316.03 | -1,477.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,542.14 | 13,783.87 | 10,645.00 | 4,097.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,594.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,036.87 | 13,783.87 | 10,645.00 | 4,097.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,834.64 | 9,231.85 | 6,552.00 | 4,695.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751.47 | 437.39 | 296.97 | 137.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,109.42 | 5,012.03 | 2,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,695.52 | 14,681.27 | 9,248.97 | 4,833.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,658.65 | -897.40 | 1,396.03 | -736.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,480.41 | 691.80 | 28,777.71 | -11,306.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,301.31 | 17,301.31 | 17,301.31 | 17,301.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,781.72 | 17,993.11 | 46,079.02 | 5,994.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,076.25 | -- | 4,003.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,768.18 | -- | -2,821.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,961.99 | -- | 1,447.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.22 | -- | 163.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.34 | -- | 313.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,207.18 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 111.00 | -- | -111.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,305.44 | -- | 296.97 | -- | |
| 投资损失 | -623.98 | -- | -359.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,868.66 | -- | -11.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,282.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,036.32 | -- | -12,782.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,911.94 | -- | -9,460.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,068.67 | -- | 53,774.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,300.47 | -- | 34,697.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,781.72 | -- | 46,079.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,301.31 | -- | 17,301.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,480.41 | -- | 28,777.71 | -- | |
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