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| 天海防务(300008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,399.19 | 39,441.14 | 53,704.61 | 43,398.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,534.05 | -- | 36,181.54 | -- | |
| 应收票据 | 3,993.32 | 939.69 | 1,706.42 | 2,365.13 | |
| 应收账款 | 36,540.73 | 30,486.19 | 34,475.12 | 31,986.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,331.26 | 9,800.02 | 2,401.79 | 3,108.71 | |
| 其他应收款(合计) | 6,006.68 | -- | 218.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 276.59 | |
| 其他应收款 | 6,006.68 | 220.98 | 218.94 | 680.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,310.80 | 115,228.75 | 112,852.22 | 111,548.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,557.22 | 482.23 | 983.89 | 525.64 | |
| 流动资产合计 | 221,139.20 | 196,599.00 | 206,342.98 | 193,890.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,894.79 | 9,703.08 | 9,703.08 | 9,423.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,267.33 | 1,111.25 | 1,081.69 | 1,240.24 | |
| 投资性房地产 | 1,154.04 | 1,168.39 | 1,168.39 | 1,201.87 | |
| 在建工程(合计) | 10,184.09 | -- | 129.87 | -- | |
| 在建工程 | 10,184.09 | 177.46 | 129.87 | 109.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,095.84 | -- | 29,410.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 40,095.84 | 28,940.61 | 29,410.66 | 29,905.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,846.10 | 5,663.07 | 5,722.46 | 5,713.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 140,495.47 | 140,495.47 | 140,495.47 | 140,495.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,739.90 | 2,758.22 | 2,838.55 | 2,981.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,025.95 | 879.43 | 968.94 | 787.96 | |
| 其他非流动资产 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | |
| 非流动资产合计 | 222,849.05 | 191,042.51 | 191,664.66 | 192,005.06 | |
| 资产总计 | 443,988.24 | 387,641.51 | 398,007.64 | 385,895.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,400.00 | 40,000.00 | 39,000.00 | 38,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,647.90 | -- | 52,580.36 | -- | |
| 应付票据 | 405.32 | 2,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 40,242.59 | 39,711.25 | 50,580.36 | 45,703.49 | |
| 预收款项 | 12,401.59 | 1,204.18 | 4,880.47 | 1,423.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,285.96 | 817.26 | 921.30 | 878.01 | |
| 应交税费 | 3,183.50 | 3,560.03 | 2,725.52 | 2,031.39 | |
| 其他应付款(合计) | 68,485.41 | -- | 665.39 | -- | |
| 应付利息 | 11.70 | -- | 8.46 | 15.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 68,473.71 | 139.86 | 656.93 | 118.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,404.35 | 87,532.59 | 100,773.04 | 90,670.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 582.51 | 616.29 | 616.29 | 616.29 | |
| 长期递延收益 | 768.02 | 557.00 | 573.91 | 545.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,350.53 | 1,173.29 | 1,190.21 | 1,162.12 | |
| 负债合计 | 178,754.88 | 88,705.88 | 101,963.24 | 91,832.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,001.62 | 96,001.62 | 96,001.62 | 38,400.65 | |
| 资本公积 | 116,258.91 | 155,721.85 | 155,691.85 | 213,292.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 94.29 | 1.12 | 0.39 | 0.39 | |
| 盈余公积 | 4,119.25 | 3,834.28 | 3,834.28 | 3,834.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,218.83 | 43,324.75 | 40,462.44 | 38,484.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,692.90 | 298,883.61 | 295,990.58 | 294,012.94 | |
| 少数股东权益 | 540.46 | 52.02 | 53.82 | 50.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,233.36 | 298,935.63 | 296,044.39 | 294,063.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,988.24 | 387,641.51 | 398,007.64 | 385,895.80 | |
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