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天海防务(300008) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,573.39 | 16,118.15 | 19,487.32 | 22,770.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,213.75 | 986.56 | 663.36 | 1,190.36 | |
应收账款 | 14,552.02 | 14,574.61 | 6,542.11 | 3,771.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 443.46 | 5,730.80 | 5,773.30 | 3,323.83 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 360.26 | 1,881.20 | 516.13 | 279.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,664.51 | 21,605.24 | 11,806.57 | 9,826.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,482.08 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 71,289.46 | 60,896.57 | 44,788.79 | 41,163.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,635.89 | 3,635.89 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,305.40 | 2,557.36 | 1,626.72 | 1,300.15 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 193.70 | 414.67 | 211.63 | 135.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 21,412.59 | 18,663.22 | 18,293.77 | 16,880.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.49 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,951.90 | 1,961.86 | 2,039.95 | 2,132.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,108.24 | 22,108.24 | 22,108.24 | -- | |
长期待摊费用 | 3,399.15 | 3,159.26 | 3,424.68 | 1,465.85 | |
递延所得税资产 | 638.25 | 330.24 | 211.27 | 161.38 | |
其他非流动资产 | 4,929.12 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 60,574.23 | 52,830.74 | 47,916.26 | 22,076.32 | |
资产总计 | 131,863.69 | 113,727.30 | 92,705.06 | 63,239.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,374.50 | 7,341.75 | 5,467.25 | 5,867.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 28,704.61 | 18,284.08 | 1,381.37 | 1,097.54 | |
预收款项 | 3,796.67 | 2,466.04 | 1,694.58 | 1,269.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,413.99 | 186.83 | 233.94 | 181.62 | |
应交税费 | 2,265.05 | 979.57 | -81.40 | -173.54 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 11.62 | 26.35 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.29 | |
其他应付款 | 1,159.52 | 336.96 | 1,281.14 | 252.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11.99 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 46,726.33 | 29,606.85 | 10,003.21 | 8,495.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 491.58 | 627.44 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 914.44 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 864.38 | 860.69 | 832.01 | |
非流动负债合计 | 914.44 | 1,355.95 | 1,488.13 | 832.01 | |
负债合计 | 47,640.76 | 30,962.80 | 11,491.35 | 9,327.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,997.17 | 24,997.17 | 24,997.17 | 21,848.40 | |
资本公积 | 38,330.82 | 37,813.08 | 37,609.46 | 13,955.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2.99 | 1.00 | 6.77 | -- | |
盈余公积 | 3,399.05 | 3,130.86 | 3,130.86 | 3,130.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,503.48 | 15,652.24 | 14,178.57 | 13,587.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,233.51 | 81,594.35 | 79,922.83 | 52,521.68 | |
少数股东权益 | 989.42 | 1,170.16 | 1,290.88 | 1,390.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,222.93 | 82,764.50 | 81,213.71 | 53,911.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,863.69 | 113,727.30 | 92,705.06 | 63,239.35 |
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