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| 天海防务(300008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,102.48 | 15,824.94 | 14,005.19 | 9,951.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,995.09 | 22,828.08 | 20,056.16 | 28,336.20 | |
| 应收票据 | 1,593.24 | 224.80 | 208.64 | 679.83 | |
| 应收账款 | 14,401.84 | 22,603.28 | 19,847.52 | 27,656.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 25.00 | |
| 预付款项 | 7,136.14 | 3,201.99 | 2,118.10 | 2,028.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,348.91 | 4,233.86 | 4,234.77 | 3,372.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,348.91 | -- | 4,234.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,969.10 | 10,670.48 | 6,474.00 | 8,351.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,461.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,565.91 | 769.78 | 769.78 | 1,218.72 | |
| 流动资产合计 | 92,055.35 | 69,200.64 | 60,004.71 | 88,889.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44,137.84 | 50,208.66 | 50,173.28 | 48,139.39 | |
| 长期股权投资 | 1,289.78 | 1,372.01 | 2,124.67 | 1,353.50 | |
| 投资性房地产 | 1,289.13 | 1,075.12 | 1,082.29 | 1,082.29 | |
| 在建工程(合计) | 4,089.88 | 4,090.38 | 3,713.12 | 4,419.29 | |
| 在建工程 | 4,089.88 | -- | 3,713.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,386.88 | 35,103.71 | 35,537.51 | 36,284.33 | |
| 固定资产净额 | 35,386.88 | -- | 35,537.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,492.16 | 9,655.19 | 9,604.88 | 9,544.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,185.02 | 1,366.64 | 1,549.70 | 741.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,604.46 | 1,699.94 | 1,696.48 | 1,564.11 | |
| 其他非流动资产 | 567.47 | 567.47 | 567.47 | 713.02 | |
| 非流动资产合计 | 111,844.29 | 116,127.55 | 117,037.84 | 114,730.49 | |
| 资产总计 | 203,899.64 | 185,328.19 | 177,042.55 | 203,619.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,493.00 | 30,599.68 | 30,599.68 | 31,078.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,862.08 | 22,154.15 | 19,047.04 | 43,823.57 | |
| 应付票据 | 2,095.62 | 1,174.94 | 1,061.76 | 836.33 | |
| 应付账款 | 10,766.47 | 20,979.20 | 17,985.28 | 42,987.24 | |
| 预收款项 | 164.68 | 709.45 | 1,837.49 | 4,790.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,553.49 | 1,725.44 | 1,812.67 | 1,893.04 | |
| 应交税费 | 2,097.51 | 1,758.89 | 1,252.49 | 1,633.92 | |
| 其他应付款(合计) | 3,166.69 | 79,657.96 | 73,285.19 | 76,632.73 | |
| 应付利息 | -- | 1,244.95 | 1,247.63 | 1,256.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,166.69 | -- | 72,037.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 283.77 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,342.73 | 137,582.06 | 129,169.98 | 161,050.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,147.24 | 945.20 | 945.20 | 520.84 | |
| 长期递延收益 | 601.47 | 612.16 | 614.07 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,708.71 | 3,517.36 | 3,519.27 | 520.84 | |
| 负债合计 | 39,051.44 | 141,099.42 | 132,689.25 | 161,570.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,802.91 | 96,001.62 | 96,001.62 | 96,001.62 | |
| 资本公积 | 161,019.60 | 116,258.91 | 116,258.91 | 116,258.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,097.97 | 1,708.97 | 1,708.97 | 2,218.75 | |
| 专项储备 | 281.19 | 287.87 | 325.79 | 334.50 | |
| 盈余公积 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -175,437.68 | -174,059.04 | -173,924.60 | -176,720.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,883.26 | 44,317.58 | 44,489.93 | 42,212.27 | |
| 少数股东权益 | -35.06 | -88.80 | -136.62 | -163.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,848.20 | 44,228.77 | 44,353.31 | 42,048.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,899.64 | 185,328.19 | 177,042.55 | 203,619.64 | |
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