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| 天海防务(300008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,357.19 | 8,161.79 | 5,321.53 | 15,692.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,725.96 | 493.34 | 716.00 | 628.00 | |
| 应收账款 | 28,625.51 | 25,005.37 | 22,051.60 | 19,193.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,684.04 | 2,434.43 | 1,283.78 | 559.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 128.31 | 128.31 | |
| 其他应收款 | 438.52 | 268.12 | 310.89 | 306.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,654.16 | 50,040.07 | 43,554.35 | 39,562.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,478.15 | 0.29 | 7.71 | 802.77 | |
| 流动资产合计 | 104,963.54 | 86,403.42 | 73,374.17 | 76,875.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,065.89 | 9,635.89 | 9,635.89 | 4,035.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,123.93 | 2,261.00 | 2,490.63 | 2,189.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,160.71 | 478.95 | 108.40 | 254.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,502.77 | 20,355.18 | 20,689.69 | 21,059.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,866.96 | 1,939.28 | 1,969.77 | 1,989.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,108.24 | 22,108.24 | 22,108.24 | 22,108.24 | |
| 长期待摊费用 | 3,584.56 | 3,049.47 | 3,280.20 | 3,184.96 | |
| 递延所得税资产 | 732.85 | 849.56 | 501.13 | 497.54 | |
| 其他非流动资产 | 103.94 | 5,010.25 | 4,929.12 | 4,929.12 | |
| 非流动资产合计 | 65,249.84 | 65,687.81 | 65,713.06 | 60,248.92 | |
| 资产总计 | 170,213.38 | 152,091.23 | 139,087.24 | 137,124.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 13,874.50 | 12,374.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,247.22 | 36,011.03 | 37,243.82 | 34,855.94 | |
| 预收款项 | 5,668.94 | 1,428.81 | 431.23 | 394.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 850.02 | 255.82 | 355.54 | 792.72 | |
| 应交税费 | 1,954.68 | 2,273.25 | 381.09 | 1,496.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 15.66 | -- | 8.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,055.04 | 4,788.76 | 387.63 | 1,464.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,775.89 | 63,773.34 | 52,673.81 | 51,386.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 7.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,050.58 | 862.00 | 696.41 | 595.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,050.58 | 862.00 | 696.41 | 603.20 | |
| 负债合计 | 75,826.48 | 64,635.33 | 53,370.21 | 51,990.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,289.17 | 24,997.17 | 24,997.17 | 24,997.17 | |
| 资本公积 | 44,357.33 | 39,655.49 | 39,213.93 | 38,772.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8.55 | 5.72 | 6.22 | 3.38 | |
| 盈余公积 | 3,709.23 | 3,399.05 | 3,399.05 | 3,399.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,497.00 | 18,670.47 | 17,331.09 | 17,121.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,861.27 | 86,727.90 | 84,947.46 | 84,293.85 | |
| 少数股东权益 | 525.63 | 728.00 | 769.56 | 840.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,386.90 | 87,455.90 | 85,717.02 | 85,133.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,213.38 | 152,091.23 | 139,087.24 | 137,124.04 | |
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