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| 新宁物流(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,590.15 | 19,594.39 | 19,734.87 | 20,565.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,686.98 | 6,561.70 | 6,502.07 | 5,237.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 199.46 | 508.66 | 915.82 | 1,525.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 525.32 | 704.69 | 691.27 | 731.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54.30 | 45.01 | 35.94 | 28.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 28,056.21 | 27,414.44 | 27,879.97 | 28,088.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.73 | 92.56 | 90.46 | 90.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,037.00 | 2,524.25 | 1,657.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,701.07 | 7,830.52 | 7,240.09 | 7,180.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,124.95 | 2,147.87 | 2,175.96 | 2,153.37 | |
| 开发支出 | 169.86 | 72.09 | 34.36 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 759.53 | 654.25 | 745.04 | 867.35 | |
| 递延所得税资产 | 12.50 | 15.86 | 20.60 | 17.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,868.65 | 13,850.14 | 12,830.77 | 11,967.70 | |
| 资产总计 | 42,924.86 | 41,264.59 | 40,710.74 | 40,055.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,737.09 | 2,689.43 | 2,651.10 | 2,034.17 | |
| 预收款项 | 2.82 | 5.50 | 4.71 | 4.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,061.28 | 920.13 | 680.00 | 444.61 | |
| 应交税费 | 214.16 | 264.00 | 258.42 | 263.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5.47 | -- | 4.26 | 4.26 | |
| 应付股利 | 184.99 | 147.00 | 305.30 | -- | |
| 其他应付款 | 332.26 | 183.92 | 167.20 | 180.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,538.07 | 7,209.99 | 6,960.98 | 5,820.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 8,538.07 | 7,209.99 | 6,960.98 | 5,820.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 17,158.56 | 17,157.98 | 17,161.42 | 17,167.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 619.21 | 414.61 | 414.61 | 414.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,679.56 | 5,619.89 | 5,208.86 | 5,247.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,454.14 | 32,190.10 | 31,782.71 | 31,827.32 | |
| 少数股东权益 | 1,932.65 | 1,864.49 | 1,967.04 | 2,407.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,386.79 | 34,054.60 | 33,749.75 | 34,235.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,924.86 | 41,264.59 | 40,710.74 | 40,055.97 | |
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