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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,497.69 | 18,851.56 | 20,685.01 | 20,546.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,674.92 | 7,395.28 | 6,760.36 | 6,182.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,368.40 | 2,965.04 | 896.61 | 750.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 45.54 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,073.69 | 941.44 | 792.35 | 638.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75.06 | 34.37 | 47.54 | 52.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48.48 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,783.78 | 30,187.68 | 29,181.86 | 28,170.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 862.30 | 594.80 | 597.36 | 146.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 44.12 | 47.79 | 4.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,784.89 | 11,133.57 | 11,363.59 | 11,520.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,387.00 | 2,046.29 | 2,075.08 | 2,108.04 | |
| 开发支出 | 264.29 | 346.77 | 299.07 | 198.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 489.84 | 505.61 | 581.82 | 669.48 | |
| 递延所得税资产 | 25.55 | 23.43 | 22.73 | 16.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,858.00 | 14,698.25 | 14,943.77 | 14,659.66 | |
| 资产总计 | 47,641.78 | 44,885.93 | 44,125.63 | 42,829.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,925.00 | 4,925.00 | 5,075.00 | 4,425.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,135.67 | 2,813.22 | 2,707.24 | 2,694.62 | |
| 预收款项 | 209.07 | 2.02 | 1.62 | 2.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,274.86 | 1,145.68 | 893.56 | 666.49 | |
| 应交税费 | 415.72 | 374.08 | 243.42 | 249.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.56 | 8.32 | 9.92 | 5.47 | |
| 应付股利 | 58.80 | 58.80 | -- | 147.00 | |
| 其他应付款 | 307.94 | 288.61 | 289.78 | 219.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,338.63 | 9,615.74 | 9,220.55 | 8,410.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 72.13 | 45.81 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72.13 | 45.81 | -- | -- | |
| 负债合计 | 12,410.76 | 9,661.55 | 9,220.55 | 8,410.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 17,131.71 | 17,115.46 | 17,115.46 | 17,137.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 667.94 | 619.21 | 619.21 | 619.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,475.45 | 6,584.09 | 6,249.59 | 5,838.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,269.20 | 33,315.12 | 32,980.81 | 32,591.03 | |
| 少数股东权益 | 1,961.83 | 1,909.26 | 1,924.27 | 1,828.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,231.02 | 35,224.38 | 34,905.08 | 34,419.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,641.78 | 44,885.93 | 44,125.63 | 42,829.99 | |
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