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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,124.66 | 32,749.03 | 69,216.18 | 86,127.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,968.12 | 27,206.55 | 25,004.23 | 32,486.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,892.24 | 33,123.98 | 17,050.41 | 16,074.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 22.05 | 6.32 | 174.10 | 29.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 671.24 | 1,477.81 | 2,613.50 | 2,119.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,329.51 | 45,206.64 | 26,165.59 | 20,508.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,220.26 | 571.69 | 420.92 | 518.32 | |
| 流动资产合计 | 190,228.09 | 140,342.02 | 140,644.94 | 157,864.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,402.17 | 1,287.17 | 1,105.17 | 955.17 | |
| 长期股权投资 | 31,884.62 | 32,937.40 | 27,663.90 | 19,090.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,737.81 | 10,047.21 | 10,246.25 | 8,143.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,000.00 | 2,125.00 | 2,250.00 | 2,375.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,719.49 | 7,719.49 | 7,719.49 | 7,719.49 | |
| 长期待摊费用 | 367.95 | 430.99 | 521.85 | 590.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,035.60 | 855.71 | 775.84 | 1,459.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,147.65 | 55,402.97 | 50,282.51 | 40,333.53 | |
| 资产总计 | 246,375.74 | 195,744.99 | 190,927.45 | 198,197.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,453.78 | 17,442.93 | 15,905.41 | 18,872.39 | |
| 预收款项 | 13,773.49 | 12,035.77 | 11,181.38 | 9,909.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 300.88 | 180.05 | 674.15 | 743.20 | |
| 应交税费 | 6,989.15 | 1,306.86 | 1,926.46 | 3,338.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 268.85 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,794.81 | 4,225.81 | 4,502.83 | 4,502.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,580.95 | 35,191.42 | 34,190.22 | 37,366.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 75,580.95 | 35,191.42 | 34,190.22 | 37,366.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 33,600.00 | |
| 资本公积 | 70,982.21 | 71,032.09 | 71,032.09 | 97,912.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,954.46 | 3,179.55 | 3,179.55 | 3,179.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,312.43 | 24,031.42 | 20,162.39 | 24,182.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,729.10 | 158,723.06 | 154,854.04 | 158,874.18 | |
| 少数股东权益 | 2,065.69 | 1,830.51 | 1,883.19 | 1,957.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,794.79 | 160,553.57 | 156,737.23 | 160,831.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,375.74 | 195,744.99 | 190,927.45 | 198,197.85 | |
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