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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,128.18 | 304,931.01 | 345,738.58 | 462,053.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,447.84 | 148,397.54 | 135,658.23 | 162,737.88 | |
| 应收票据 | 2,264.45 | 1,117.01 | 1,083.52 | 1,650.86 | |
| 应收账款 | 125,183.40 | 147,280.53 | 134,574.71 | 161,087.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 160,681.36 | 202,384.46 | 165,990.10 | 134,013.54 | |
| 其他应收款(合计) | 47,999.74 | 21,503.50 | 20,905.53 | 21,399.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,999.74 | 21,503.50 | 20,905.53 | 21,399.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,719.78 | 109,086.15 | 123,470.09 | 101,617.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,205.31 | 5,727.79 | 5,724.79 | 5,543.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,096.76 | 48,517.93 | 57,232.91 | 32,016.71 | |
| 流动资产合计 | 753,278.97 | 840,548.40 | 854,720.23 | 919,382.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 213,265.44 | 230,529.67 | 228,470.95 | 227,555.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,899.28 | 4,681.33 | 5,076.32 | 5,834.26 | |
| 长期股权投资 | 510,772.30 | 500,222.83 | 485,529.20 | 481,511.76 | |
| 投资性房地产 | 4,972.96 | 4,583.26 | 4,754.70 | 5,107.58 | |
| 在建工程(合计) | 1,270.03 | 1,065.45 | 1,065.45 | 1,065.45 | |
| 在建工程 | 1,270.03 | 1,065.45 | 1,065.45 | 1,065.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,937.32 | 91,421.89 | 88,798.91 | 86,449.83 | |
| 固定资产净额 | 92,937.32 | 91,421.89 | 88,798.91 | 86,449.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,909.59 | 4,805.68 | 5,030.82 | 5,130.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 209,627.57 | 305,968.38 | 305,792.33 | 304,679.39 | |
| 长期待摊费用 | 11,042.47 | 12,042.09 | 12,825.37 | 13,470.17 | |
| 递延所得税资产 | 38,993.56 | 29,722.30 | 20,239.83 | 20,944.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,165.86 | |
| 非流动资产合计 | 1,090,690.52 | 1,188,142.88 | 1,160,683.87 | 1,154,914.95 | |
| 资产总计 | 1,843,969.50 | 2,028,691.28 | 2,015,404.11 | 2,074,296.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,226.40 | 45,312.10 | 64,555.81 | 51,069.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,523.04 | 87,357.18 | 73,284.78 | 96,867.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 92,523.04 | -- | 73,284.78 | 96,867.06 | |
| 预收款项 | 119,097.15 | 91,566.13 | 88,310.67 | 88,258.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,114.63 | 1,472.48 | 2,933.64 | 2,976.85 | |
| 应交税费 | 14,934.64 | 11,644.83 | 16,244.47 | 16,163.71 | |
| 其他应付款(合计) | 43,033.81 | 32,570.39 | 32,139.55 | 53,588.43 | |
| 应付利息 | 12,430.30 | -- | 6,647.51 | 7,217.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,603.51 | 32,570.39 | 25,492.05 | 46,370.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 364,730.56 | 328,400.45 | 328,400.45 | 286,760.55 | |
| 其他流动负债 | 70,000.00 | 100,004.62 | 100,000.00 | 120,096.57 | |
| 流动负债合计 | 725,660.23 | 698,328.17 | 705,869.38 | 715,781.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,641.32 | 217,817.97 | 213,222.77 | 262,049.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,365.55 | 5,671.46 | 5,674.57 | 5,677.69 | |
| 长期递延收益 | 2,622.22 | 2,680.74 | 2,700.65 | 2,762.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 159,629.09 | 226,170.16 | 221,597.99 | 270,489.98 | |
| 负债合计 | 885,289.32 | 924,498.34 | 927,467.37 | 986,271.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 279,495.59 | 279,495.59 | 277,450.59 | 277,450.59 | |
| 资本公积 | 260,756.08 | 259,260.02 | 253,540.28 | 253,168.52 | |
| 减：库存股 | 7,811.90 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,451.84 | 3,666.83 | 1,357.21 | -728.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 272,460.32 | 414,612.33 | 409,502.71 | 415,936.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 855,221.38 | 1,001,904.21 | 986,720.25 | 990,697.19 | |
| 少数股东权益 | 103,458.79 | 102,288.73 | 101,216.48 | 97,328.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 958,680.18 | 1,104,192.94 | 1,087,936.73 | 1,088,025.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,843,969.50 | 2,028,691.28 | 2,015,404.11 | 2,074,296.97 | |
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