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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,913.98 | 194,329.42 | 141,045.34 | 198,825.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 68,246.42 | -- | -- | |
| 应收票据 | 595.09 | 376.60 | 243.87 | 551.08 | |
| 应收账款 | 161,227.26 | 67,869.82 | 86,455.66 | 89,425.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92,093.37 | 84,496.65 | 62,988.63 | 58,901.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 2,684.89 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,013.56 | 2,684.89 | 7,934.21 | 7,214.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,627.86 | 65,394.24 | 65,812.96 | 59,947.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 429.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,056.25 | 1,883.96 | 1,037.41 | 659.11 | |
| 流动资产合计 | 524,957.05 | 417,035.57 | 365,518.08 | 415,524.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 169,469.81 | 154,334.65 | 174,126.14 | 196,086.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,709.72 | 4,251.62 | 4,143.57 | 4,142.82 | |
| 长期股权投资 | 78,417.32 | 120,733.90 | 97,185.20 | 87,636.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,443.85 | 30,674.52 | 31,376.10 | 31,062.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,411.21 | 361.98 | 270.92 | 142.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 148,606.28 | 88,924.67 | 88,924.67 | 35,356.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,998.66 | 1,861.98 | 1,944.94 | 449.17 | |
| 递延所得税资产 | 8,850.25 | 4,259.39 | 4,023.96 | 3,340.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 456,907.11 | 405,402.71 | 401,995.50 | 358,216.78 | |
| 资产总计 | 981,864.16 | 822,438.28 | 767,513.58 | 773,741.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,488.44 | 84,180.60 | 87,551.34 | 133,802.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 18,401.37 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,077.04 | 18,401.37 | 35,163.70 | 49,464.80 | |
| 预收款项 | 30,514.51 | 16,037.84 | 15,011.10 | 10,602.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,414.11 | 3,079.54 | 3,217.99 | 1,079.28 | |
| 应交税费 | 42,533.55 | 22,088.33 | 15,601.99 | 28,885.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 27,221.26 | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,795.69 | 790.06 | 265.97 | 1,609.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,265.60 | 26,431.20 | 22,297.85 | 5,337.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,217.38 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 60,000.49 | 60,110.56 | 30,236.55 | 30,033.59 | |
| 流动负债合计 | 291,306.79 | 231,119.51 | 209,346.48 | 260,814.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,877.83 | 60,286.82 | 61,287.24 | 48,639.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 46.06 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36,364.31 | 35,321.06 | 40,268.93 | 45,759.12 | |
| 长期递延收益 | 1,257.11 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 541.22 | 281.04 | 243.60 | |
| 非流动负债合计 | 122,545.31 | 96,149.10 | 101,837.21 | 94,642.35 | |
| 负债合计 | 413,852.10 | 327,268.61 | 311,183.69 | 355,456.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,219.63 | 123,764.32 | 123,764.32 | 120,960.00 | |
| 资本公积 | 83,030.64 | 185,036.57 | 174,057.78 | 148,671.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 88,133.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,744.82 | 13,650.84 | 13,650.84 | 13,650.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,612.66 | 129,840.91 | 126,088.09 | 133,375.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 503,741.58 | 452,292.64 | 437,561.03 | 416,658.01 | |
| 少数股东权益 | 64,270.48 | 42,877.03 | 18,768.86 | 1,626.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 568,012.05 | 495,169.67 | 456,329.89 | 418,284.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 981,864.16 | 822,438.28 | 767,513.58 | 773,741.63 | |
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