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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 422,983.39 | 443,429.14 | 423,926.06 | 414,281.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 168,001.06 | -- | 131,352.81 | -- | |
| 应收票据 | 1,545.47 | 791.49 | 357.15 | 1,588.72 | |
| 应收账款 | 166,455.60 | 158,109.34 | 130,995.66 | 129,174.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,094.17 | 117,456.81 | 100,071.90 | 104,707.20 | |
| 其他应收款(合计) | 25,212.01 | -- | 40,741.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,212.01 | 26,274.16 | 40,741.37 | 18,204.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,122.74 | 104,223.83 | 107,761.82 | 76,138.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,243.70 | 5,901.07 | 6,579.70 | 6,232.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,964.03 | 3,970.19 | 3,712.77 | 9,619.49 | |
| 流动资产合计 | 864,621.11 | 860,156.03 | 814,146.44 | 759,947.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 217,819.03 | 226,584.86 | 246,859.33 | 251,906.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,607.84 | 10,848.00 | 11,886.68 | 12,533.74 | |
| 长期股权投资 | 482,469.42 | 456,259.27 | 429,910.97 | 363,955.55 | |
| 投资性房地产 | 5,150.76 | 5,199.01 | 5,242.19 | 5,285.37 | |
| 在建工程(合计) | 1,065.45 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,065.45 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,283.71 | -- | 81,443.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 88,283.71 | 82,578.13 | 81,443.77 | 83,722.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,297.55 | 5,497.65 | 5,740.05 | 8,305.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 304,679.39 | 304,679.39 | 303,457.15 | 357,024.88 | |
| 长期待摊费用 | 14,080.70 | 11,064.48 | 11,373.49 | 9,981.23 | |
| 递延所得税资产 | 22,291.32 | 22,281.92 | 18,203.24 | 17,533.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,100.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 11,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,150,845.17 | 1,133,792.70 | 1,122,916.88 | 1,122,149.16 | |
| 资产总计 | 2,015,466.27 | 1,993,948.74 | 1,937,063.32 | 1,882,097.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,038.51 | 85,389.78 | 118,750.06 | 114,571.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,844.69 | -- | 34,551.17 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,844.69 | 50,811.18 | 34,551.17 | 29,250.87 | |
| 预收款项 | 65,120.35 | 86,604.05 | 66,754.81 | 60,439.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,516.69 | 1,018.16 | 2,430.05 | 3,180.36 | |
| 应交税费 | 18,697.01 | 12,416.39 | 11,447.39 | 16,155.33 | |
| 其他应付款(合计) | 64,095.01 | -- | 53,318.26 | -- | |
| 应付利息 | 15,105.65 | 10,645.88 | 6,324.18 | 6,937.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | 698.16 | -- | |
| 其他应付款 | 48,989.36 | 45,073.81 | 46,295.93 | 52,064.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,046.67 | 94,832.65 | 74,244.06 | 38,347.53 | |
| 其他流动负债 | 140,000.00 | 140,154.64 | 140,070.44 | 170,019.03 | |
| 流动负债合计 | 504,358.94 | 526,946.54 | 501,566.23 | 490,965.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 227,373.91 | 207,680.31 | 171,630.33 | 175,592.77 | |
| 应付债券 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,680.80 | 13,996.31 | 19,205.56 | 14,065.58 | |
| 长期递延收益 | 2,823.98 | 2,831.05 | 2,762.48 | 2,763.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 455,878.69 | 444,507.68 | 413,598.36 | 412,423.78 | |
| 负债合计 | 960,237.63 | 971,454.22 | 915,164.60 | 903,389.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 277,450.59 | 277,450.59 | 277,450.59 | 278,568.64 | |
| 资本公积 | 253,168.52 | 265,230.41 | 265,230.41 | 252,718.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 547.04 | -8,424.32 | 7,069.48 | 10,510.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,869.45 | 40,434.05 | 40,434.05 | 40,434.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 390,084.48 | 371,833.66 | 354,722.86 | 313,170.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 966,120.08 | 946,524.38 | 944,907.39 | 895,401.45 | |
| 少数股东权益 | 89,108.56 | 75,970.13 | 76,991.33 | 83,306.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,055,228.64 | 1,022,494.52 | 1,021,898.72 | 978,707.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,015,466.27 | 1,993,948.74 | 1,937,063.32 | 1,882,097.12 | |
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