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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,659.92 | 24,338.01 | 22,730.90 | 48,056.90 | |
| 交易性金融资产 | 700.01 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,687.56 | 9,407.30 | 14,681.23 | 19,303.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,687.56 | 9,407.30 | 14,681.23 | 19,303.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,087.06 | 40,395.20 | 48,018.89 | 44,103.89 | |
| 其他应收款(合计) | 23,512.58 | 23,446.24 | 26,335.13 | 28,305.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 313.41 | 319.49 | 302.01 | 285.67 | |
| 其他应收款 | 23,199.17 | -- | 26,033.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,921.64 | 53,077.16 | 54,653.26 | 48,403.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,732.55 | 68.82 | 68.82 | 23.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,559.15 | 4,052.91 | 5,311.59 | 7,151.96 | |
| 流动资产合计 | 142,860.46 | 154,785.63 | 171,799.82 | 195,349.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,824.50 | 9,065.76 | 5,225.83 | 5,242.72 | |
| 长期股权投资 | 160,894.02 | 209,384.40 | 208,489.22 | 207,717.26 | |
| 投资性房地产 | 3,365.63 | 3,403.21 | 3,440.80 | 3,478.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,529.03 | 66,341.41 | 67,776.82 | 68,994.27 | |
| 固定资产净额 | 63,520.55 | -- | 67,770.45 | -- | |
| 固定资产清理 | 8.48 | -- | 6.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 36,443.84 | 38,552.81 | 40,792.39 | 42,000.55 | |
| 无形资产 | 154.79 | 1,428.33 | 1,598.49 | 1,771.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,912.79 | 29,275.40 | 29,275.40 | 29,275.40 | |
| 长期待摊费用 | 5,813.59 | 5,680.46 | 5,544.53 | 5,762.49 | |
| 递延所得税资产 | 13,860.00 | 19,019.79 | 19,215.50 | 20,438.38 | |
| 其他非流动资产 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | |
| 非流动资产合计 | 381,524.97 | 482,675.94 | 484,316.49 | 488,638.65 | |
| 资产总计 | 524,385.43 | 637,461.57 | 656,116.30 | 683,988.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,193.92 | 58,282.90 | 49,079.28 | 52,899.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,878.42 | 54,914.67 | 59,607.27 | 68,626.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,878.42 | 54,914.67 | 59,607.27 | 68,626.56 | |
| 预收款项 | 2,185.42 | 3,493.26 | 6,492.20 | 6,655.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,502.79 | 1,114.52 | 1,584.87 | 1,695.90 | |
| 应交税费 | 1,130.44 | 666.06 | 779.24 | 1,529.99 | |
| 其他应付款(合计) | 38,637.09 | 47,035.82 | 52,809.10 | 38,831.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,637.09 | -- | 52,809.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,815.58 | 8,866.09 | 14,123.41 | 56,103.61 | |
| 其他流动负债 | 659.96 | 2,044.25 | 1,817.46 | 1,477.96 | |
| 流动负债合计 | 212,355.19 | 216,917.21 | 231,221.58 | 280,663.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,156.02 | 89,315.41 | 89,279.10 | 73,980.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 50,914.18 | 52,638.98 | 53,815.88 | 55,114.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,543.19 | 4,594.59 | 4,645.99 | 4,697.38 | |
| 长期递延收益 | 1,061.54 | 1,158.55 | 1,241.04 | 1,302.59 | |
| 其他非流动负债 | 16,484.01 | 34,345.38 | 34,345.38 | 26,801.70 | |
| 非流动负债合计 | 167,158.94 | 182,052.92 | 183,327.39 | 161,897.08 | |
| 负债合计 | 379,514.12 | 398,970.13 | 414,548.97 | 442,560.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 277,450.59 | 277,450.59 | 277,450.59 | 277,450.59 | |
| 资本公积 | 247,310.55 | 247,814.44 | 247,814.44 | 247,814.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -85,078.69 | -65,594.44 | -71,912.17 | -77,968.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -357,699.49 | -285,556.13 | -278,762.96 | -272,700.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,852.42 | 218,983.92 | 219,459.35 | 219,466.01 | |
| 少数股东权益 | 18,018.88 | 19,507.52 | 22,107.98 | 21,961.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,871.30 | 238,491.44 | 241,567.33 | 241,427.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,385.43 | 637,461.57 | 656,116.30 | 683,988.07 | |
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