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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,381.72 | 41,161.32 | 13,367.52 | 26,779.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,487.23 | 94,994.07 | 19,385.54 | 21,236.93 | |
| 应收票据 | -- | 24.32 | -- | 55.00 | |
| 应收账款 | 60,487.23 | 94,969.75 | 19,385.54 | 21,181.93 | |
| 应收款项融资 | 24.32 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,439.57 | 158,998.16 | 149,619.83 | 153,870.92 | |
| 其他应收款(合计) | 28,762.93 | 11,520.09 | 4,942.54 | 5,105.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 293.62 | 306.45 | 318.58 | 318.83 | |
| 其他应收款 | 28,469.31 | -- | 4,623.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,746.30 | 39,525.84 | 76,879.39 | 78,160.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,541.53 | 8,273.50 | 8,638.01 | 9,854.19 | |
| 流动资产合计 | 307,383.61 | 354,472.98 | 274,832.83 | 297,007.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,437.04 | 4,693.62 | 4,792.40 | 4,794.46 | |
| 长期股权投资 | 373,132.60 | 398,108.40 | 433,472.69 | 436,544.64 | |
| 投资性房地产 | 3,666.30 | 3,454.96 | 3,489.68 | 3,524.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,316.00 | 83,616.70 | 85,993.04 | 88,297.97 | |
| 固定资产净额 | 80,316.00 | -- | 85,993.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,704.60 | 3,045.76 | 3,225.93 | 3,294.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,927.73 | 59,548.02 | 59,548.02 | 59,548.02 | |
| 长期待摊费用 | 7,062.15 | 7,361.32 | 7,648.98 | 7,936.65 | |
| 递延所得税资产 | 20,974.06 | 18,144.76 | 20,401.37 | 20,753.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 652,851.02 | 716,334.09 | 766,013.81 | 769,561.63 | |
| 资产总计 | 960,234.63 | 1,070,807.07 | 1,040,846.65 | 1,066,568.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,517.34 | 219,225.69 | 230,900.00 | 207,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,848.39 | 123,680.29 | 60,932.40 | 62,512.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 101,848.39 | 123,680.29 | 60,932.40 | 62,512.69 | |
| 预收款项 | 4,936.94 | 310.94 | 311.35 | 95,362.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,064.99 | 961.37 | 1,594.48 | 1,890.97 | |
| 应交税费 | 3,345.71 | 6,936.22 | 1,640.64 | 2,195.34 | |
| 其他应付款(合计) | 53,253.82 | 31,251.63 | 47,291.29 | 43,783.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | 5,351.55 | 5,821.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,253.82 | -- | 41,939.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,638.50 | 27,500.00 | 27,500.00 | 66,700.00 | |
| 其他流动负债 | 1,365.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 423,143.35 | 501,831.41 | 464,212.27 | 479,945.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,127.39 | 82,485.22 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 应付债券 | 22,226.13 | 22,785.66 | 23,258.78 | 22,853.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,004.08 | 5,149.67 | 5,153.10 | 5,156.53 | |
| 长期递延收益 | 1,657.22 | 1,857.93 | 1,960.02 | 2,093.20 | |
| 其他非流动负债 | 28,316.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,330.85 | 112,278.48 | 100,371.90 | 100,102.97 | |
| 负债合计 | 597,474.20 | 614,109.89 | 564,584.17 | 580,048.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 277,925.49 | 278,795.99 | 278,795.99 | 278,795.99 | |
| 资本公积 | 248,930.88 | 257,830.62 | 256,966.60 | 257,348.59 | |
| 减：库存股 | 1,814.12 | 5,139.43 | 5,139.43 | 5,139.43 | |
| 其他综合收益 | -42,225.35 | -25,981.66 | -24,335.62 | -24,274.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -220,458.78 | -148,247.12 | -129,496.58 | -120,696.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,227.57 | 402,127.86 | 421,660.42 | 430,904.15 | |
| 少数股东权益 | 55,532.86 | 54,569.32 | 54,602.06 | 55,616.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,760.43 | 456,697.18 | 476,262.47 | 486,520.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 960,234.63 | 1,070,807.07 | 1,040,846.65 | 1,066,568.83 | |
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