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华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,369.30 | 140,912.03 | 208,929.14 | 181,718.67 | |
交易性金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,440.08 | 84,182.02 | 104,431.78 | 109,531.57 | |
应收票据 | -- | 3,157.00 | 2,271.27 | 1,454.74 | |
应收账款 | 20,440.08 | 81,025.02 | 102,160.51 | 108,076.83 | |
应收款项融资 | 1,111.26 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 121,172.48 | 189,294.12 | 179,862.77 | 181,497.10 | |
其他应收款(合计) | 24,024.90 | 16,347.30 | 21,077.29 | 41,567.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 313.93 | 318.28 | -- | -- | |
其他应收款 | 23,710.97 | -- | 21,077.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 82,059.01 | 131,375.18 | 135,372.24 | 124,089.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 7.60 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4,097.33 | 4,673.56 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,476.17 | 17,883.61 | 19,397.77 | 24,855.02 | |
流动资产合计 | 316,653.20 | 579,994.25 | 673,168.32 | 667,940.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,304.53 | 5,082.86 | 2,486.80 | 2,895.25 | |
长期股权投资 | 437,500.13 | 524,936.15 | 527,881.67 | 510,890.51 | |
投资性房地产 | 3,816.64 | 3,572.84 | 4,585.82 | 4,451.76 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 90,108.40 | 91,581.72 | 94,641.71 | 96,567.44 | |
固定资产净额 | 90,108.40 | -- | 94,641.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,626.88 | 786.62 | 4,508.61 | 4,655.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 59,548.02 | 194,745.18 | 209,627.57 | 209,627.57 | |
长期待摊费用 | 8,221.11 | 10,179.76 | 10,643.39 | 10,782.97 | |
递延所得税资产 | 21,645.16 | 42,802.26 | 41,831.20 | 41,740.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 50.89 | |
非流动资产合计 | 766,352.16 | 1,082,370.08 | 1,108,025.85 | 1,098,673.25 | |
资产总计 | 1,083,005.36 | 1,662,364.33 | 1,781,194.17 | 1,766,613.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 209,206.80 | 203,929.82 | 211,529.82 | 128,467.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 57,718.48 | 65,160.89 | 85,050.80 | 91,592.67 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 57,718.48 | 65,160.89 | 85,050.80 | -- | |
预收款项 | 99,797.28 | 174,631.33 | 171,258.41 | 119,318.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,565.18 | 1,594.81 | 3,101.72 | 4,113.80 | |
应交税费 | 6,601.28 | 3,037.86 | 6,440.14 | 8,152.05 | |
其他应付款(合计) | 46,129.44 | 30,251.58 | 32,389.77 | 38,521.26 | |
应付利息 | -- | 3,220.38 | 2,646.02 | 5,816.09 | |
应付股利 | -- | -- | 0.97 | -- | |
其他应付款 | 46,129.44 | -- | 29,742.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 66,700.00 | 121,270.00 | 172,963.21 | 144,076.55 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 70,000.00 | |
流动负债合计 | 487,718.46 | 599,876.30 | 682,733.88 | 604,242.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,233.86 | 144,234.01 | 154,592.30 | 208,981.08 | |
应付债券 | 22,084.55 | 21,962.81 | 20,931.48 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,159.96 | 5,355.26 | 5,358.69 | 5,362.12 | |
长期递延收益 | 2,235.14 | 2,315.04 | 2,420.57 | 2,524.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 102,713.51 | 173,867.12 | 183,303.05 | 216,867.77 | |
负债合计 | 590,431.96 | 773,743.42 | 866,036.93 | 821,109.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 278,795.99 | 279,495.59 | 279,495.59 | 279,495.59 | |
资本公积 | 257,999.27 | 261,696.49 | 261,376.48 | 261,086.59 | |
减:库存股 | 5,139.43 | 7,811.90 | 7,811.90 | 7,811.90 | |
其他综合收益 | -25,415.79 | 7,319.08 | 1,185.49 | 54.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -115,652.79 | 211,664.32 | 238,955.17 | 267,493.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 435,456.71 | 797,233.04 | 818,070.29 | 845,187.50 | |
少数股东权益 | 57,116.69 | 91,387.88 | 97,086.95 | 100,316.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 492,573.40 | 888,620.91 | 915,157.24 | 945,503.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,083,005.36 | 1,662,364.33 | 1,781,194.17 | 1,766,613.59 |
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