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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,153.09 | 44,778.24 | 77,997.91 | 76,098.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 101.40 | -- | |
| 应收账款 | 100,073.10 | 72,903.68 | 47,600.10 | 47,383.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,634.48 | 45,907.08 | 44,428.36 | 41,477.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 20.03 | 48.58 | 52.90 | |
| 应收股利 | -- | 386.10 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,316.45 | 1,599.37 | 1,199.67 | 1,046.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,050.66 | 89,398.66 | 76,305.11 | 61,349.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,159.17 | 1,230.25 | 1,660.23 | 1,475.59 | |
| 流动资产合计 | 279,386.95 | 256,233.42 | 249,341.35 | 228,884.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58,841.64 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,219.05 | 1,259.05 | 1,559.05 | 1,559.05 | |
| 长期股权投资 | 38,599.51 | 50,961.33 | 41,972.10 | 33,099.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,279.58 | 25,308.86 | 21,796.89 | 20,863.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 1,625.00 | 1,750.00 | 1,875.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,269.49 | 7,719.49 | 7,719.49 | 7,719.49 | |
| 长期待摊费用 | 371.63 | 326.79 | 356.07 | 309.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,826.62 | 1,526.41 | 1,297.85 | 1,119.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,407.52 | 88,726.92 | 76,451.47 | 66,545.82 | |
| 资产总计 | 413,794.47 | 344,960.34 | 325,792.82 | 295,430.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,316.00 | 29,762.17 | 27,762.17 | 14,356.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,610.23 | 38,806.76 | 24,309.64 | 23,700.64 | |
| 预收款项 | 8,766.06 | 17,568.18 | 19,452.60 | 15,280.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 422.91 | 378.92 | 913.74 | 796.97 | |
| 应交税费 | 9,317.57 | 2,565.64 | 1,895.18 | 2,288.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,292.24 | 3,521.34 | 2,328.21 | 1,145.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,343.68 | 1,811.69 | 1,755.31 | 4,381.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 162,068.69 | 154,414.69 | 138,416.85 | 121,949.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,252.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 731.42 | 416.60 | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,252.76 | 15,731.42 | 15,416.60 | -- | |
| 负债合计 | 201,321.45 | 170,146.11 | 153,833.45 | 121,949.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | |
| 资本公积 | 98,855.06 | 70,982.21 | 70,982.21 | 70,982.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,794.65 | 3,954.46 | 3,954.46 | 3,954.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,842.89 | 37,666.06 | 34,790.28 | 36,187.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,972.60 | 173,082.72 | 170,206.95 | 171,603.66 | |
| 少数股东权益 | 500.42 | 1,731.51 | 1,752.42 | 1,877.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,473.02 | 174,814.23 | 171,959.37 | 173,480.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,794.47 | 344,960.34 | 325,792.82 | 295,430.00 | |
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